太平洋投資管理公司(PIMCO)的旗艦基金——總回報(bào)基金3月客戶贖回資金約為73億美元,這令其資產(chǎn)規(guī)模與排名第二的先鋒基金的差距縮小到約10億美元。
這是該公司連續(xù)第23個(gè)月出現(xiàn)資金外流。但相較二月的86億美元和一月的116億美元的流出規(guī)模有所下降,為去年9月以來最低。
據(jù)彭博新聞社報(bào)道,今年3月PIMCO總回報(bào)基金的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1174億美元,而先鋒集團(tuán)(Vanguard Group)的債券總回報(bào)基金資產(chǎn)已增長(zhǎng)至1165億。這樣的差距有可能致使PIMCO讓出“世界最大債券共同基金”的寶座。
《華爾街日?qǐng)?bào)》稱,先鋒與PIMCO的角逐意味著行業(yè)內(nèi)的重大轉(zhuǎn)折,投資者涌向跟蹤市場(chǎng)指數(shù)的基金公司,而不再一味地依賴明星經(jīng)理人的選擇。
PIMCO總回報(bào)基金在1997年成為業(yè)內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模最大的基金公司。但是目前,其規(guī)模已從2013年4月的最高點(diǎn)2930億美元下滑了60%。
自2014年9月26日,長(zhǎng)期擔(dān)任PIMCO總回報(bào)基金經(jīng)理的格羅斯(Bill Gross)離職后,客戶從PIMCO共同基金共贖回資金達(dá)1070億美元。但是,接替格羅斯的三位基金經(jīng)理Mark Kiesel, Scott Mather和Mihir Worah有效改善了PIMCO資金出逃加劇的狀況。彭博社整理統(tǒng)計(jì),過去三個(gè)月總回報(bào)基金升幅為2.6%,表現(xiàn)勝過96%的同行。
據(jù)彭博,PIMCO贖回資金在3月大幅下降,意味著總回報(bào)基金的強(qiáng)勢(shì)回歸。截止今年3月31日,總回報(bào)基金前6個(gè)月的回報(bào)率是3.56%,打敗晨星中期債券平均回報(bào)率和基準(zhǔn)點(diǎn)。