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葉寶榮:凜冬將至 PE巨頭KKR時(shí)隔五年再推“現(xiàn)金為王”
2016-01-20 1001

時(shí)隔五年,國(guó)際私募巨頭KKR如今再次認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)臨近,投資者應(yīng)“現(xiàn)金為王”。

在KKR最新的報(bào)告中,該公司國(guó)際宏觀&資產(chǎn)配置小組推薦其客戶在投資組合中持有7%的現(xiàn)金,在去年9月的報(bào)告中這個(gè)比重僅為1%。KKR同時(shí)推薦將全球股票的持有比重由55%降至51%,為2011年來(lái)首次做出“減持”推薦。

“不幸的是,我們看到的2016年可能出現(xiàn)更多混亂情況...我們希望在年初開(kāi)始就持有更多現(xiàn)金作為緩沖,以便在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)下跌時(shí)可以使用?!盞KR國(guó)際宏觀&資產(chǎn)配置小組主管Henry Mcvey表示。

曾任摩根士丹利首席投資官的Mcvey還稱,全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能顯著低于投資者們的預(yù)期,美國(guó)企業(yè)的盈利情況基本上已經(jīng)觸頂,信貸質(zhì)量將出現(xiàn)惡化。

KKR在去年9月時(shí)曾準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)了市場(chǎng)的超跌反彈,當(dāng)時(shí)全球股市因?yàn)槿嗣駧糯蠓H值出現(xiàn)恐慌性拋售,該公司當(dāng)下建議應(yīng)該抄底,事實(shí)上隨后至年底標(biāo)普500指數(shù)上漲了5%。

不只是KKR,在動(dòng)蕩的2015結(jié)束后,很多機(jī)構(gòu)都不推薦再持有過(guò)多風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。

例如摩根大通(JPMorgan)近日在報(bào)告中時(shí)隔7年,首次轉(zhuǎn)變立場(chǎng)。該公司股票策略師Mislav Matejka表示,美國(guó)股市的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)已經(jīng)大幅惡化,建議投資者抓住每一個(gè)反彈機(jī)會(huì),趁機(jī)賣(mài)出。而過(guò)去七年,摩根大通一直建議客戶,抓住每一個(gè)下跌的機(jī)會(huì)趁機(jī)逢低買(mǎi)入。

蘇格蘭皇家銀行(RBS)給出的建議更加驚人,稱投資者需準(zhǔn)備好迎接災(zāi)難性的一年,除了高質(zhì)量國(guó)債,拋掉其他一切資產(chǎn)。

蘇格蘭皇家銀行警告投資者,新的一年,人們可能會(huì)迎來(lái)一場(chǎng)全球性通縮危機(jī)。屆時(shí),美國(guó)股市可能跌去1/5,油價(jià)可能暴跌至十幾美元。一切就像08年雷曼危機(jī)發(fā)生之前的那幾個(gè)月一樣。

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