授課時間：7月29日-30日

授課講師:屠建清

授課地點：上海

服務(wù)客戶：長久物流集團(tuán)和中世國際物流集團(tuán)

主講課程：《物流企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理》

課程內(nèi)容：

第一講  企業(yè)風(fēng)險與風(fēng)險管理

一、企業(yè)風(fēng)險特征與分類

（一）企業(yè)風(fēng)險特征

（二）企業(yè)風(fēng)險分類

二、企業(yè)風(fēng)險識別與衡量原則

三、企業(yè)風(fēng)險管理的作用

四、風(fēng)險管理

（一）風(fēng)險管理目標(biāo)

（二）風(fēng)險管理任務(wù)及流程

（三）風(fēng)險管理戰(zhàn)略與策略

案例  日本八佰伴的失敗

第二講  企業(yè)制度可操作性強化與執(zhí)行力提升

一、企業(yè)制度可操作性存在的問題與應(yīng)對

二、企業(yè)制度執(zhí)行力存在的問題與應(yīng)對

第三講  全面風(fēng)險管理體系建設(shè)

一、全面風(fēng)險管理體系框架

  （一）全面風(fēng)險管理體系建設(shè)的總體內(nèi)容

（二）全面風(fēng)險內(nèi)控體系橫向結(jié)構(gòu)

（三）全面風(fēng)險內(nèi)控體系縱向結(jié)構(gòu)

二、全面風(fēng)險管理體系建設(shè)的方法

三、全面風(fēng)險管理體系建設(shè)的基本原則、依據(jù)

四、全面風(fēng)險管理體系的工作內(nèi)容及成果

五、全面風(fēng)險管理體系實施的主要工作步驟和方法

（一）工作步驟

（二）工作方法

六、全面風(fēng)險管理實施過程及重要里程節(jié)點

第四講  合同風(fēng)險管控

一、合同管理的總體要求

二、合同各環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險點及管控措施

案例  湖北功臣物流有限公司合同糾紛

案例  上海奇速快遞有限公司合同糾紛案

第五講  全面風(fēng)險管理指引

一、 全面風(fēng)險管理內(nèi)容與目標(biāo)

二、 全面風(fēng)險管理流程

三、 企業(yè)風(fēng)險管理組織架構(gòu)

四、 風(fēng)險管理三道防線

五、 企業(yè)風(fēng)險管理文化

六、 風(fēng)險計量模型

七、 電力企業(yè)如何實施全面風(fēng)險管理

案例   忽視風(fēng)險管理，“人命官司”毀三株

第六講  人力資源風(fēng)險管控

 一、人力資源管理的主要風(fēng)險

 二、人力資源的使用與退出

 案例  海爾集團(tuán)人力資源管理

 案例  人才流失帶來的損失

 案例  友好物流公司人力資源風(fēng)險管理

第七講  現(xiàn)金風(fēng)險及管控

現(xiàn)金風(fēng)險分析

現(xiàn)金風(fēng)險控制

※現(xiàn)金管理風(fēng)險與防范匯總表

第八講  資金營運風(fēng)險控制設(shè)計及運行

資金運營風(fēng)險控制的目標(biāo)

資金營運活動的業(yè)務(wù)流程

資金運營內(nèi)部控制的關(guān)鍵風(fēng)險控制點、控制目標(biāo)與控制措施

※ 資金日常管理防范措施匯總表

案例  千萬元“小金庫”現(xiàn)形記                                                                                                                                      

第九講  付款業(yè)務(wù)風(fēng)險控制設(shè)計及運行

一、付款業(yè)務(wù)概述

二、付款業(yè)務(wù)流程的主要風(fēng)險及其控制措施

第十講  應(yīng)收賬款管理、催收與風(fēng)險控制

   一、應(yīng)收賬款具體管控措施            

   （一）清理核實應(yīng)收帳款“六舉措”

   （二）實施應(yīng)收帳款管理“三制度”          

   （三）催收應(yīng)收帳款“四做法”

   （四）財務(wù)部對應(yīng)收帳款“三監(jiān)督”

   （五）加速收現(xiàn)“二做法”  

（六）處理應(yīng)收賬款“三手段”

   二、賬款難收的主要原因及對策

   三、快人一步，贏得收款先機

   四、如何成為電話催收高手

   五、抓住黃金時間，準(zhǔn)時收回賬款

   六、復(fù)制收賬高手的催付方法

   七、應(yīng)收賬款催付技巧22招

八、應(yīng)收賬款風(fēng)險分析

九、應(yīng)收賬款風(fēng)險控制

案例  某省移動公司建立風(fēng)險控制庫

第十一講  存貨風(fēng)險管控

存貨風(fēng)險分析

存貨風(fēng)險識別

存貨風(fēng)險控制

四、物流運輸途中跟蹤查詢

第十二講  固定資產(chǎn)風(fēng)險控制設(shè)計及運行

一、固定資產(chǎn)取得與驗收的風(fēng)險控制設(shè)計及運行

二、固定資產(chǎn)技術(shù)改造風(fēng)險控制設(shè)計及運行

三、固定資產(chǎn)處置風(fēng)險控制設(shè)計及運行

四、固定資產(chǎn)抵押、質(zhì)押

五、固定資產(chǎn)登記清冊

 六、固定資產(chǎn)最佳配置原則

 七、固定資產(chǎn)最佳配置方法

   案例  利用職務(wù)之便騙取國有財產(chǎn)64萬元

第十三講  無形資產(chǎn)風(fēng)險控制設(shè)計及運行

一、無形資產(chǎn)管控流程

二、無形資產(chǎn)管理的關(guān)鍵風(fēng)險控制點和控制措施

案例  YXY商場的無形資產(chǎn)風(fēng)險控制

第十四講  流動負(fù)債風(fēng)險管控

一、流動負(fù)債風(fēng)險分析

二、流動負(fù)債風(fēng)險控制

第十五講  租賃籌資及其他籌資風(fēng)險管控

租賃籌資風(fēng)險防范

其他籌資風(fēng)險防范

第十六講  項目投資風(fēng)險管控

項目投資風(fēng)險識別

項目投資風(fēng)險評估

項目投資風(fēng)險控制

※ 投資管理風(fēng)險與防范匯總表                                  

第十七講  物流企業(yè)全面增值稅風(fēng)險管控

一、進(jìn)項稅額的風(fēng)險防范

二、存貨儲備的風(fēng)險防范

三、銷項稅額的風(fēng)險防范

四、規(guī)避取得虛開增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險

五、稅收新政新規(guī)概述

第十八講  企業(yè)所得稅風(fēng)險管控

一、準(zhǔn)予扣除項目的確認(rèn)與調(diào)整

二、相關(guān)費用的技術(shù)處理（課堂講解）

第十九講  航行物流風(fēng)險管控

一、航運風(fēng)險分析

（一）外部風(fēng)險

（二）內(nèi)部風(fēng)險

二、航運風(fēng)險的應(yīng)對策咯

（一）運價風(fēng)險規(guī)避

（二）成本風(fēng)險規(guī)避

（三）運營風(fēng)險規(guī)避

第二十講  操作者自身因素的影響

一、投資人法治意識淡薄

二、管理制度不當(dāng)對員工思維的影響

三、組織屏蔽對員工思維的影響

四、角色定位對員工思維的影響

五、工作經(jīng)驗對事項處理的影響

第二十一講  案例分析

案例一  中遠(yuǎn)航運公司風(fēng)險管理實踐

案例二  中國移動北京公司風(fēng)險管控體系建設(shè)

第二十二講  互動與答疑

時長：2天