課程背景：隨著環(huán)?？萍嫉陌l(fā)展，環(huán)境保護(hù)企業(yè)如何應(yīng)用BOT項(xiàng)目投融資模式，有效防范投融資風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。已經(jīng)成為環(huán)保企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的重大課題之一。

課程收益：

（1）以實(shí)戰(zhàn)視角出發(fā)深度講解BOT項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理與投融資模式；

（2）使學(xué)員全面掌握BOT項(xiàng)目投融資模式與管理； 

（3）使學(xué)員全面掌握投資決策技能；

（4）使學(xué)員把握融資結(jié)構(gòu)，實(shí)行多元化融資以降低融資成本；

（5）使學(xué)員把握投融資風(fēng)險(xiǎn)防范技能；

（6）使學(xué)員全面掌握全十大實(shí)施理念。

課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天

授課對(duì)象：項(xiàng)目總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)崗位

授課方式：故事案例導(dǎo)入、講授、案例分析、課間活動(dòng)、討論提問(wèn)、互動(dòng)點(diǎn)評(píng)、課程總結(jié)

課程內(nèi)容：

導(dǎo)入  企業(yè)管理者必備的十大實(shí)施理念

第一講　BOT管理模式概述

一、BOT定義

二、BOT項(xiàng)目的參與方

三、BOT項(xiàng)目的產(chǎn)生和發(fā)展

四、BOT的基本形式及其演變

五、BOT項(xiàng)目的本質(zhì)特征

六、BOT的優(yōu)點(diǎn) - 對(duì)發(fā)起人而言

七、BOT的優(yōu)點(diǎn) - 對(duì)放貸方而言

八、BOT的優(yōu)點(diǎn) - 對(duì)政府而言

九、BOT的缺點(diǎn)

▲本講互動(dòng)與答疑

第二講　BOT項(xiàng)目投融資模式與管理

一、BOT項(xiàng)目投融資模式

二、BO項(xiàng)目特性

三．BOT項(xiàng)目法律特點(diǎn)

四．BOT項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)

五．BOT項(xiàng)目基本形式

六．BOT項(xiàng)目投融資風(fēng)險(xiǎn)管控

▲本講互動(dòng)與答疑

第三講  BOT運(yùn)營(yíng)管理

一、BOT項(xiàng)目的操作程序

二、BOT項(xiàng)目的合同

三、BOT項(xiàng)目參與方之間的主要合同關(guān)系

四、BOT的特許權(quán)協(xié)議

五、BOT模式的風(fēng)險(xiǎn)及其防范

六、BOT項(xiàng)目投入、收益來(lái)源、回款和結(jié)算

案例　馬來(lái)西亞南北高速公路經(jīng)營(yíng)BOT模式

▲本講互動(dòng)與答疑

第四講  PPP、EPC、BOT項(xiàng)目運(yùn)作管控對(duì)比分析

一、PPP、EPC、BOT項(xiàng)目運(yùn)作模式與特點(diǎn)對(duì)比

二、PPP、EPC、BOT項(xiàng)目運(yùn)作管控方式對(duì)比

二、PPP、EPC、BOT組合模式運(yùn)作的關(guān)鍵點(diǎn)分析

▲本講互動(dòng)與答疑

第五講  環(huán)境保護(hù)工程投資決策與指標(biāo)計(jì)算

一、環(huán)保工程固定資產(chǎn)更新決策

二、資金限量決策

三、項(xiàng)目籌命不等的投資決策

四、風(fēng)險(xiǎn)投資決策

五、投資決策指標(biāo)計(jì)算

（一）靜態(tài)投資回收期指標(biāo)計(jì)算

（二）動(dòng)態(tài)投資回收期指標(biāo)計(jì)算

（三）投資報(bào)酬率指標(biāo)計(jì)算

（四）凈現(xiàn)值指標(biāo)計(jì)算

（五）現(xiàn)值指數(shù)指標(biāo)計(jì)算

（六）內(nèi)含報(bào)酬率指標(biāo)計(jì)算

案例

▲本講互動(dòng)與答疑

第六講  環(huán)境保護(hù)工程籌融資概述

一、籌融資渠道

二、籌融資方式

三、籌融資類型

四、籌融資策劃必須遵循八大基本原則

五、籌融資過(guò)程必須控制八個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)

六、籌融資策劃必須樹立正確融資理念避免陷入七個(gè)誤區(qū)

▲本講互動(dòng)與答疑

第七講  環(huán)境保護(hù)工程籌融資管理

一、股權(quán)性籌融資管理

二、債權(quán)性籌融資管理

三、混合性籌融資管理

四、籌融資價(jià)值管理

（一）資本成本

（二）財(cái)務(wù)杠桿

（三）資本結(jié)構(gòu)

案例

▲本講互動(dòng)與答疑

第八講  投資風(fēng)險(xiǎn)與防范

一、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)與防范

二、其他投資風(fēng)險(xiǎn)與防范

※投資管理風(fēng)險(xiǎn)與防范匯總表

▲本講互動(dòng)與答疑

第九講  籌融資風(fēng)險(xiǎn)與防范

一、債券融資風(fēng)險(xiǎn)與防范

二、股票融資風(fēng)險(xiǎn)與防范

三、基金融資風(fēng)險(xiǎn)與防范

四、期權(quán)融資風(fēng)險(xiǎn)與防范

五、租賃融資風(fēng)險(xiǎn)與防范

六、其他融資風(fēng)險(xiǎn)與防范

▲本講互動(dòng)與答疑

第十講  資產(chǎn)證券化融資新模式

一、資產(chǎn)證券化的定義

二、資產(chǎn)證券化的三大基本原理

三、資產(chǎn)證券化的四大特征

四、資產(chǎn)證券化的九種不同融資方式

五、資產(chǎn)證券化運(yùn)作四步驟

六、資產(chǎn)分割

七、資產(chǎn)證券化對(duì)發(fā)起人的要求

八、資產(chǎn)證券化融資具體操作流程

九、資產(chǎn)證券化常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)

案例  南京公用控股污水處理項(xiàng)目資產(chǎn)證券化

▲本講互動(dòng)與答疑

第十一講  集合票據(jù)融資新模式

一、集合票據(jù)融資模式概述

二、集合發(fā)債主體的選擇

三、擔(dān)保主體模式的選擇

四、發(fā)行方式上的選擇

五、償債能力上的保證

六、集合票據(jù)融資具體操作流程

案例　北京市中關(guān)村高科技中小企業(yè)集合票據(jù)

▲本講互動(dòng)與答疑

第十二講  案例分析

案例一  中國(guó)第一個(gè)國(guó)家正式批準(zhǔn)的 BOT 試點(diǎn)項(xiàng)目——廣西來(lái)賓電  

案例二  項(xiàng)目可行性研究                                                                                                                                                                                  

第十三講  全面互動(dòng)答疑與課程總結(jié)

                                         編制與講解：屠建清