第一講  中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于做好地方政府專項債券發(fā)行及項目配套融資工作的通知》 （2019年6月10日發(fā)布）解讀

一、部分專項債券項目可采用“專項債券+市場化融資”籌資

二、市場化轉(zhuǎn)型尚未完成、存量隱性債務(wù)尚未化解完畢的融資平臺公司不得作為項目單位

三、“專項債券+市場化融資”專項債券項目的債務(wù)償還責(zé)任

四、承擔(dān)全部償還責(zé)任，項目單位依法對市場化融資承擔(dān)全部償還責(zé)任

五、要求專項債券項目市場化融資聚焦重點領(lǐng)域和重大項目

六、專項債券可作資本依法合規(guī)推動重大項目融資

七、地方政府專項債券項目能組合使用專項債券和市場化融資要強(qiáng)化責(zé)任意識

第二講  公路項目PPP模式與政府專項債、市場化融資模式結(jié)合

一、概述

二、發(fā)行專項債與PPP結(jié)合要注意的問題與應(yīng)對

（一）允許政府專項債為PPP項目提供資本金

（二）政府專項債作為資本金進(jìn)入PPP項目

（三）實行輪驅(qū)動

（四）為更好發(fā)揮專項債與PPP模式的作用

三、PPP與政府專項債有機(jī)結(jié)合在穩(wěn)增長、促投資、補(bǔ)短板方面起到協(xié)同加力的四大作用

四、PPP模式與專項債和市場化融資有機(jī)結(jié)合的八項條件與措施

第三講  基于首條北京興延高速公路投融資案例分析

一、項目概況

二、實施模式

三、投標(biāo)結(jié)果分析

第四講  公路融資問題與應(yīng)對

一、公路建設(shè)中遇到的資金問題

（一）建設(shè)成本大幅度提高

（二）建設(shè)資金極為緊張

二、積極應(yīng)對高速公路建設(shè)中的資金問題

（一）繼續(xù)推進(jìn)交通融資平臺建設(shè)

（二）創(chuàng)新融資方式

（三）拓展融資渠道

第五講  高速公路項目各種融資模式優(yōu)缺點比較

一、高速公路融資現(xiàn)狀

二、高速公路融資方式

（一）BOT項目融資模式的優(yōu)缺點

（二）PPP項目融資模式的優(yōu)缺點

（三）ABS項目融資模式的優(yōu)缺點

第六講  高速公路項目資金的籌措途徑

一、政府財政資金

二、企業(yè)自有資金

三、企業(yè)股權(quán)融資

四、債務(wù)籌集資金

五、其他資金渠道

第七講  農(nóng)村公路項目建設(shè)融資模式及選擇

一、農(nóng)村公路建設(shè)及類型

二、農(nóng)村公路項目建設(shè)融資模式

（一）非市場化融資模式

（二）市場化融資模式

三、農(nóng)村公路項目建設(shè)及融資模式選擇

第八講  專項債與PPP項目融合路徑

一、專項債和PPP項目融資方式

二、專項債作為資本金和PPP項目融合

三、專項債作為債務(wù)資金和PPP項目融合

四、根據(jù)項目階段，確定專項債和PPP項目融合

第八講  案例分析

上海滬青平高速公路融資案例分析及高速公路項目融資市場化的探討

第十講  全面互動答疑與課程總結(jié)

時長：2天

                                     編制與講解：屠建清