今年上半年，中鋼協(xié)會員鋼鐵企業(yè)利潤總額532.42億元，較上年同期增加418.44億元，同比增幅高達(dá)367.12%。主營業(yè)務(wù)利潤為428.19億元，同比增長746.23%。山東鋼鐵(2.470, 0.00,0.00%)上半年凈利同比增長約20倍。

截止8月10日，申萬鋼鐵板塊34家上市公司中，公布業(yè)績預(yù)告的有22家，其中凈利潤同比增幅超過100%的有16家。煤炭板塊已發(fā)布中期業(yè)績預(yù)告的20家企業(yè)中，凈利潤全部同比增長，19家增長超過100%。

別攔著我，我要去煉鋼，給我一頂煉鋼帽……

還有日子更好過的行業(yè)。8月11日，國家發(fā)改委網(wǎng)站發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上年全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤總額1474.8億元，比去年同期增加了1403.1億元，是去年上半年利潤總額的20倍。

別攔著我，我要去礦井，給我一頂?shù)V工帽……

有色也過來了，指著自己的鼻子說，我才是富二代。大家一看，還真是。8月10日，Wind數(shù)據(jù)顯示，申萬有色板塊113家上市公司中，已有73家公布了2017年中期預(yù)告。其中，僅9家公司預(yù)計(jì)凈利潤同比出現(xiàn)下滑，有11家最大凈利潤同比上浮超10倍，39家同比增幅超過100%。短短三四年功夫，原材料、周期股烈火烹油，別嗶嗶人家傻大黑粗，你光著腳也趕不上人家利潤上漲的步伐。

8月25日，上證指數(shù)創(chuàng)出2016年2月以來新高，周期類股和金融類股領(lǐng)漲領(lǐng)漲。

新一輪原材料和周期股爆發(fā)在六月。南華商品綜合指數(shù)從6月初的1224上漲至8月25日的1472.50的高點(diǎn)，上漲幅度超過20%，動力煤、鐵礦石、鋁等商品期貨價(jià)格大幅上漲后高位盤整，其中動力煤合約由527元最多漲至608.2多元，漲幅15.4%；鐵礦石合約由406元漲至近559元，漲幅37.7％左右，8月23日從高位開始下跌；滬鋁合約由13650元最高漲至16215元，漲幅18.8%。

從去年1月份起，鋼材價(jià)格以迅雷不及掩耳盜鈴之勢開始回升。

幾年前參加鋼鐵行業(yè)會議，現(xiàn)場一片哀嚎，連鼓勵(lì)的話聽上去也虛無縹緲。從2011年到2015年末，國內(nèi)鋼材價(jià)格經(jīng)歷了長達(dá)50個(gè)月的連續(xù)下跌，最低點(diǎn)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)54.48點(diǎn)，是1994年4月份鋼材價(jià)格的一半左右。鋼廠轉(zhuǎn)型養(yǎng)生豬，差到一定境界了。

這哪里是煤炭這些行業(yè)，得感謝上面的人。取締地條鋼、關(guān)停違規(guī)電解鋁產(chǎn)能，中央環(huán)保督察全面進(jìn)駐，產(chǎn)能一收縮，價(jià)格就大漲。

好日子剛開頭，去產(chǎn)能新周期開始了，便宜貨時(shí)代過去了。我很擔(dān)心，以后買個(gè)盒飯就要30快錢了。

第一，供給側(cè)改革的提升環(huán)保、安全成本，成本一旦上來就下不去了。

以往大幅增加環(huán)保投資的企業(yè)有福了，比如寶鋼。

2015年，寶鋼股份(8.200, -0.10, -1.20%)的噸鋼利潤大幅下降，但環(huán)保投資額卻達(dá)到了13.74億元，同比提升1倍。南鋼股份(6.010, 0.16, 2.74%)董事長楊思明表示，此前南鋼的環(huán)保運(yùn)營成本在4.68億元/年，含折舊因素約折合噸鋼近80元，未來的環(huán)保運(yùn)營成本預(yù)計(jì)將達(dá)到90~100元/噸鋼，而國內(nèi)最高的企業(yè)為140~150元/噸鋼，高耗能的中小型鋼鐵企業(yè)玩完了。

環(huán)保部督查后，邯鄲永年區(qū)對標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)業(yè)“開刀”，從今年5月底開始，區(qū)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)件企業(yè)全部停產(chǎn)整頓。一批涉酸、涉煤、居民區(qū)內(nèi)和整治無望的企業(yè)被取締，截至6月中旬，這個(gè)數(shù)字已達(dá)2411家。大部分企業(yè)入園生產(chǎn)、統(tǒng)一治污。

第二，提高行業(yè)集中度，強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者出局。

鋼鐵行業(yè)在去產(chǎn)能的同時(shí)，還會集中產(chǎn)能。十二五期間放了空炮，十三五期間總要實(shí)現(xiàn)了吧。

根據(jù)《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，到“十二五”末，前十家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到60%，不僅沒有完成，實(shí)際集中度反而下降。打臉打得啪啪的。

《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016-2020年）》再度明確，到2020年，鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到60%，但現(xiàn)在看來，實(shí)現(xiàn)這個(gè)小目標(biāo)還是挺懸的。國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導(dǎo)意見》中指出，到2025年，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)60%-70%的鋼產(chǎn)能要集中在10家左右的大集團(tuán)里面。

一個(gè)資源性行業(yè)十家大企業(yè)夠了，以后會有多少企業(yè)倒閉，并購。不要以為鋼鐵企業(yè)的工人日子很好過，拿一點(diǎn)補(bǔ)償金當(dāng)出租車司機(jī)的人多的是。水泥行業(yè)、有色金屬等行業(yè)也是如此，集約化是必然之路。

第三，大企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表必須修復(fù)，這就意味著鋼鐵價(jià)格的上漲將是長期的。

中鋼協(xié)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主任陳玉千表示，鋼鐵行業(yè)的資業(yè)負(fù)債率要從70％下降到60％。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2017年5月，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率為66.63％，較去年5月份僅僅下滑0.7個(gè)百分點(diǎn)。但從負(fù)債來說，截至2017年5月，鋼鐵行業(yè)整體負(fù)債4.3萬億元，較去年同期增長3.0%。鋼鐵行業(yè)去杠桿才剛開始，未必還有數(shù)千億的負(fù)債要消化。

修復(fù)資產(chǎn)負(fù)債表的主要是大型重點(diǎn)企業(yè)。陳玉千表示，45%的鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率高于70%，特別是研發(fā)能力比較強(qiáng)的、技術(shù)較為先進(jìn)的、就業(yè)人員比較多的大型企業(yè)，是去杠桿的重點(diǎn)。