企業(yè)融資策略與實務
培訓收益
§ 了解國家最新的金融政策與企業(yè)融資環(huán)境
§ 學習企業(yè)基本融資模式操作流程,掌握融資創(chuàng)新的主要方式與技巧
§ 了解公司的金融化策略,學會融資平臺、大資金池、金融體系設計路徑
§ 學會資本跨越式發(fā)展五種策略、掌握融資與資本運營風險管理基本策略、最新手段與實操方法
課程內(nèi)容
第一模塊:現(xiàn)階段資本市場中,企業(yè)金融政策與投融資環(huán)境
§ 新常態(tài)下的中國經(jīng)濟趨勢;
§ 中國最新國家金融政策分析;
§ 中國資本市場與投融資環(huán)境分析
第二模塊:企業(yè)常用的融資工具,融資渠道、模式選擇
§ 融資方式:
2 間接融資:企業(yè)信用貸、存貨質(zhì)押、證劵抵押、不動產(chǎn)抵押、票據(jù)貼現(xiàn)、典當融資、賣方信貸、可轉(zhuǎn)讓存單、消費貸款、賬款保理、融資租賃、信托融資、委托貸款、裝修貸款、專利技術貸、個人信用貸、項目融資貸款(BT、BOT、PPP)、非銀行金融機構(gòu)信貸、民間借貸、出口保理、國外銀行貸、國際貿(mào)易融資等。
2 直接融資:私募債、企業(yè)債、公司債、商業(yè)票據(jù)、債務融資工具(中期票、定向債、短融券等)、VC/PE、IPO融資(創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板)、新三板、四板、定向增發(fā)、公開增發(fā)、內(nèi)部融資、合作經(jīng)營、私募基金等。
創(chuàng)新融資: 大數(shù)據(jù)融資、平臺融資、集合債、集合票據(jù)、短期融資券、集合債券信托基金、信貸資產(chǎn)證券化、REITS、引導基金、并購基金、曲線并購重組、多元融資平臺、產(chǎn)業(yè)鏈融資、供應鏈集合融資、貿(mào)易信用融資、個人綜合貸款、經(jīng)營創(chuàng)新融資、投貸聯(lián)動、內(nèi)保外貸、項目開發(fā)集合貸、網(wǎng)絡綜合貸、商會協(xié)會貸、系統(tǒng)分折融資、政策互助擔保貸、國家創(chuàng)新基金、國際金融市場融資、金融衍生工具等。
§ 融資模式:
2 資金拼盤模式;
2 TOT、TBT、BOT融資模式;
2 BT融資模式;
2 軌道物業(yè)模式;
2 BDOT融資模式;
2 上市融資模式;
2 信托資金融資模式;
2 金融租賃融資模式創(chuàng)新;
2 整體招租、經(jīng)營權買斷、合作開發(fā)融資模式創(chuàng)新;
2 經(jīng)營模式整合十大融資模式:品牌連鎖資金池、戰(zhàn)略供應商資金池、大客戶信用整合、免費經(jīng)營大數(shù)據(jù)、價值并購、核心價值員整合、技術價值整合、供應鏈平臺整合等;
2 十大股權融資與八大特種債權融資模式:天使VC、引導基金、私募PE、產(chǎn)業(yè)基金、產(chǎn)業(yè)鏈并購、技術并購、大數(shù)據(jù)資源整合、戰(zhàn)略重組、IPO融資、上市并購等;貿(mào)易平臺貸、信用連保貸、小貸經(jīng)營聯(lián)合、供應鏈融資平臺、中小企業(yè)私募債、價值孵化融資、債權并購貸、債權分拆貸款等。
2 各類融資模式的風險防范。
第三模塊:融資管理:確定年度融資計劃的科學方法等
§ 融資與會計核算的關系
§ 年度融資計劃制定
§ 企業(yè)融資的基本策略
2 項目融資的基本策略與思路;
2 融資渠道與第三方項目融資平臺;
2 省市區(qū)三級財政資金使用整合策略;
2 市場化融資八步策略:金融資源盤點、融資主體、業(yè)務分拆、信用設計、信用整合、現(xiàn)金流整合、階段融資選擇、融資體系管控;
2 大型項目融資還款十大策略:項目資金池、項目信用整合、項目業(yè)務模式、項目資金計劃、項目融資儲備、項目組合融資方案控制、項目預算管控、多方金融機構(gòu)協(xié)作、平臺公司與項目公司資金信用協(xié)同、項目續(xù)貸與轉(zhuǎn)貸。
§ 融資平臺的設計
2 項目融資平臺設計五大工具;
2 項目的融資造血功能升級;
2 建設資金的資金池管理體系設計;
2 融資后的經(jīng)營平臺設計與現(xiàn)金流補充;
2 五大項目融資平臺設計分析:貿(mào)易融資平臺、工貿(mào)分離融資平臺、生存項目內(nèi)部融資平臺、孵化項目價值融資平臺、資本項目綜合融資平臺;
2
項目融資平臺設計的十大步驟:資源盤點、商業(yè)模式、盈利模式、業(yè)務設計、信用設計、融資模式、機構(gòu)選擇、資金計劃、融資風控、持續(xù)盈利等
2 項目融資平臺運營模式解析。
第四模塊:財務總監(jiān)必備素質(zhì)
§ 做業(yè)務型、經(jīng)營型、管理型財務經(jīng)理
§ 財務總監(jiān)的金融意識與價值思維、資本思維
§ 事后算賬到支持企業(yè)經(jīng)營決策
§ 具備領導力和影響力
§ 具備溝通、業(yè)務協(xié)調(diào)能力
§ 具備風險管控能力
備注:第四模塊內(nèi)容會貫穿到整個課程里面。