完整的期貨交易系統至少由幾個方面組成,利用歷史交易數據各方面測試自己的交易系統,逐步建成穩(wěn)定盈利的交易系統。
課程大綱:
一、關于交易
1、感性交易和理性交易
? ? ?---何為感性交易和理性交易
? ? ? ? ?感性交易:運用記憶中的經驗、主觀的判斷,情緒化的交易。
? ? ? ? ?理性交易:運用制度和規(guī)則規(guī)范自己的交易行為,克服人性弱點的交易。
? ? ?---兩種截然不同的交易結果
? ? ?---交易制度化是理性交易的基礎
2、關于預測
? ? ?---預測對了又能如何
3、永遠不要成為賭徒
? ? ?---止損金額過大或者被動止損金額過大
? ? ?---建倉虧損后補倉
? ? ?---重倉交易,本金風險不可控
? ? ?---感性交易,或當理性交易轉變?yōu)楦行越灰?,成為賭徒指日可待(銀潤投資劉增鋮爆倉解析)
? ? ?---要良性循環(huán),不要惡性循環(huán)
二、完整的交易系統至少包括以下幾點
1、建倉規(guī)則
? ? ?---關于“建倉規(guī)則”方面的書籍最多
? ? ?--- 建倉成功率 ?
? ? ?---選擇適合自己的技術分析方法?
2、加倉規(guī)則
? ? ?---運用建倉成功率分析如何加倉
? ? ?---選擇適合自己的加倉規(guī)則
3、關于止損
? ? ?---堅決止損
? ? ? ? 檢驗感性交易還是理性交易的重要標準
? ? ? ? 算個不止損的賬
? ? ?---關于止損方法可以參考相關書籍,找出適合自己的
4、關于止盈
? ? ?---關系到報酬率(平均盈利和平均虧損比)
? ? ?---市場上大部分書籍幾乎都是教如何建倉,很少有涉及到如何止盈平倉。個人認為兩者應該是一個體系里
5、資金管理
? ? ?---成功概率
? ? ?---報酬率
? ? ?---凱利方法
? ? ?---破產概率測試---提高成功概率更有利免于破產
6、獲利能力指數
三、建立個性化的交易系統
1、自我交易特點分析,選擇適合自己的交易風格
?---高頻、短線、趨勢波段交易、套期保值或基本面交易等等。通過實戰(zhàn)發(fā)現適合自己的一種或多種交易風格。
2、運用交易日志和交易數據
? ---運用交易日志和交易數據,不斷發(fā)現問題,完善自己的交易系統。
? ? ?---交易日志(圖)
? ? ?---交易數據分析(圖)
3、逐步建立和完善個性化的交易規(guī)則
---交易經驗不可替代,只能靠時間積累。這個過程可能需要至少三、四年的實戰(zhàn)積累。