課程背景：對于建筑企業(yè)PPP項目投融資與運營管理，中共中央 國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》(2016年7月5日)；財政部先后發(fā)布了財庫〔2014〕215號文、《PPP項目政府采購管理辦法》；財預(yù)〔2015〕210號、關(guān)于印發(fā)《政府投資基金暫行管理辦法》的通知；財金[2016]92號通知、《政府和社會資本合作項目財政管理暫行辦法》；財金[2017]1號、關(guān)于印發(fā)《政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺信息公開管理暫行辦法》的通知等。建筑企業(yè)如何充分利用好國家有關(guān)政策法規(guī)，為企業(yè)搶占市場份額，強化PPP項目投融資與運營管理，不僅是企業(yè)生存的需要，而且是滿足企業(yè)適應(yīng)形勢，拉動投資、多元協(xié)同的可持續(xù)發(fā)展的需要。課程收益：（1）以實戰(zhàn)視角出發(fā)深度剖析最新政策法規(guī)，把握政策動態(tài)、預(yù)見政策方向，從而充分利用政策；

   （2）適時合理投資，優(yōu)化投資方案，強化管理能力，防范投資風(fēng)險；

（3）把握企業(yè)融資結(jié)構(gòu)，實行多元化融資以降低融資成本，為企業(yè)奠基長效融資體系；

（4）解析經(jīng)典案例，借鑒PPP項目運營實際操作經(jīng)驗；

（5）給學(xué)員提供充分全面的課程知識點；

（6）進一步提高PPP 項目投融資與運營管理水平。

課程特色：

全景實戰(zhàn)：PPP項目投融資全流程分析，掌握操作要點，攻克法規(guī)難點，發(fā)揮PPP項目投融資管理競爭優(yōu)勢；

觀點前瞻：發(fā)現(xiàn)趨勢、搶占先機，結(jié)合我國PPP模式發(fā)展形勢與建筑業(yè)現(xiàn)狀，為企業(yè)借力PPP項目實現(xiàn)長足發(fā)展奠定基礎(chǔ)；

定制案例：結(jié)合企業(yè)實際，定制化選取參訓(xùn)企業(yè)關(guān)注的行業(yè)專業(yè)案例，借鑒標桿項目實戰(zhàn)全景案例、達到學(xué)以致用；

現(xiàn)場點撥：授課老師立足“社會資本方”視角，講授PPP項目投融資要點與全流程操作技巧。

課程時間：1~2天，6小時/天

授課對象：財務(wù)人員和相關(guān)中高層、崗位

授課方式：故事案例導(dǎo)入、講授、案例分析、課間活動、討論提問、互動點評、課程總結(jié)    課程內(nèi)容：

第一講  PPP項目運作模式和融資、移交疑難點解答

一、PPP項目運作模式

二、PPP項目融資、移交疑難點解答

第二講  政策解讀

一、《關(guān)于深化投融資體制改革的意見》解讀

二、《政府投資基金暫行管理辦法》解讀

三、投融資體制改革其他相關(guān)政策解讀

第三講  投融資體制改革背景下對PPP項目融資帶來的影響

一、PPP 融資結(jié)構(gòu)分析

二、PPP模式融資渠道

三、PPP項目融資需要解決的核心問題

四、多元金融工具組合下PPP項目融資結(jié)構(gòu)設(shè)計

五、投融資體制改革背景下PPP項目新型融資模式

第四講  化解PPP項目“融資難”分析

一、PPP項目的融資特點與需關(guān)注的問題

二、PPP項目融資困境及解決思路

三、有限追索項目融資的特征和程序

四、項目融資的風(fēng)險分攤與信用保證結(jié)構(gòu)

第五講  產(chǎn)業(yè)投資基金參與PPP項目的運作及案例

一、產(chǎn)業(yè)投資基金參與PPP項目公司運作架構(gòu)分析

二、產(chǎn)業(yè)投資基金的優(yōu)先級LP與劣后級LP出資及運作方式

三、產(chǎn)業(yè)投資基金投資PPP項目公司相關(guān)實務(wù)（采購進入、運營管理及到期退出）

四、產(chǎn)業(yè)投資基金非標轉(zhuǎn)標準化退出的方式及案例解析

五、產(chǎn)業(yè)投資基金介入PPP項目主要模式及案例

六、國有企業(yè)作為劣后級LP產(chǎn)業(yè)基金參與PPP項目的模式及案例

七、PPP基金募集、投資、管理和退出案例解析

八、金融機構(gòu)作為配資方參與PPP項目的角色轉(zhuǎn)變

九、金融機構(gòu)解決央企等產(chǎn)業(yè)資本投資PPP項目出表問題的方式

第六講  投資風(fēng)險與防范

    一、項目投資風(fēng)險與防范

    二、其他投資風(fēng)險與防范

※投資管理風(fēng)險與防范匯總表

第七講  融資風(fēng)險與防范

一、債券融資風(fēng)險與防范

    二、股票融資風(fēng)險與防范

    三、基金融資風(fēng)險與防范

    四、期權(quán)融資風(fēng)險與防范

    五、租賃融資風(fēng)險與防范

    六、其他融資風(fēng)險與防范

第八講PPP項目實施過程要點

一、PPP基礎(chǔ)設(shè)施項目的實施流程

二、PPP項目的開發(fā)決策及成功實施的先決條件

三、PPP項目的可行性研究

四、PPP項目的立項審批與實施方案的設(shè)計

五、PPP項目投標策略與投標報價的考慮因素

六、PPP項目合同條件、合同架構(gòu)、風(fēng)險轉(zhuǎn)移和保險應(yīng)對措施

七、PPP項目建設(shè)、運營與竣工

八、PPP項目工程移交、回購與投資人退出

第九講  應(yīng)用PPP模式運作施工項目的全過程風(fēng)險解析與應(yīng)對

一、施工項目識別與準備策劃階段的風(fēng)險解析及應(yīng)對

二、施工項目采購階段的風(fēng)險解析及應(yīng)對

三、施工項目建設(shè)期與運營期風(fēng)險解析及應(yīng)對

第十講PPP模式下建筑施工企業(yè)轉(zhuǎn)型及核心能力構(gòu)建

   一、建筑施工企業(yè)在PPP項目開展中的定位

   二、建筑施工企業(yè)PPP模式下的核心能力轉(zhuǎn)型與構(gòu)建

第十一講  案例分析

   案例一   北京“鳥巢”PPP項目案例

   案例二  南京緯七路隧道PPP案例

   案例三  安慶市外環(huán)北路工程PPP項目的探索

案例四  北京地鐵4號線在國內(nèi)首次采用PPP模式

   案例五  深圳地鐵4號線采用PPP模式由港鐵公司獲得運營及沿線開發(fā)權(quán)

  第十二講  互動與答疑

   一、關(guān)于PPP項目運營期的利潤如何測算？

   二、對于建筑企業(yè)投資的PPP項目無運營經(jīng)驗和相關(guān)基礎(chǔ)資料，如何驗證實施方案的可行性？如何取得有關(guān)基礎(chǔ)資料？

   三、PPP項目內(nèi)，建筑單位如何能撬動資本？

   四、對于股權(quán)融資和債權(quán)融資，如何把控與協(xié)調(diào)資金成本？

   五、金融機構(gòu)提供PPP 項目資金的主要風(fēng)險有哪些？

   六、建筑企業(yè)如何實現(xiàn)對項目公司的實際控制？

   七、是否有文件規(guī)定金融機構(gòu)可以入股參與PPP 項目？

   八、PPP項目的財務(wù)測算內(nèi)容有哪些？

   九、PPP項目的財務(wù)測算方式有哪些？

   十、財務(wù)測算對PPP項目相關(guān)方的作用

                                           編制與講解：屠建清