導入  管理者必備的十大實施理念

第一講  城市軌道交通項目運營概述

一、城市軌道交通系統(tǒng)的運營特性（五個特性）

二、城市軌道交通系統(tǒng)運營管理模式

三、城市軌道交通企業(yè)運營狀況

四、城市軌道交通企業(yè)管理目標及主要內(nèi)容

▲本講互動與答疑

第二講  城市軌道交通項目運營成本概述

一、運營成本分類

（一）按成本費用的經(jīng)濟性質(zhì)進行分類

（二）按運營成本與運營工作量關(guān)系進行分類

二、運營成本控制途徑分析

（一）實行定額管理

（二）選擇適合我國經(jīng)濟發(fā)展的投融資模式，改革建設(shè)經(jīng)營管理體制

（三）探索和建立適合我國具體城市軌道交通的運營管理模式

（四）合理配置人員崗位，精簡不必要的編制

▲本講互動與答疑

第三講  城市軌道交通項目影響運營成本的因素分析

一、固定資產(chǎn)折舊

二、運營工作量

三、能源消耗

四、車輛維護與維修運營

五、人員管理與人員工資

六、機配件等材料消耗

七、管理費用

▲本講互動與答疑

第四講   城市軌道交通項目運營成本估算實務

——基于北京地鐵4號線運營成本估算

一、項目投資測算

二、項目電力等能耗測算

三、車輛維護測算

四、維修運營測算

五、人員管理與人員工資成本測算

六、運營管控成本測算

七、材料成本測算

八、項目管理費用測算

▲本講互動與答疑

第五講  城市軌道交通實際項目成本分析展示

     ——基于南京軌道交通運營成本分析

一、采用新技術(shù)自動化管理的節(jié)能分析

二、采購生產(chǎn)性物資公開招投標的采購成本分析

三、采用委外維保模式的人工成本與維修成本分析

四、采用材料消耗預算管控的材料成本分析

五、采用管理費用預算管控的費用分析

▲本講互動與答疑

第六講　大數(shù)據(jù)時代財務分析新思路與分析重點

一、尋找財務業(yè)績背后的業(yè)務動因

二、從業(yè)務層獲取業(yè)務信息

三、與業(yè)務人員溝通分析結(jié)果

四、向高層匯報解讀預算執(zhí)行情況

五、與相關(guān)部門、單位溝通成本費用控制

六、大數(shù)據(jù)時代財務分析重點

（一）利潤＋現(xiàn)金＋價值＋風險＋成長

（二）盈虧平衡點

（三）資本資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

（四）現(xiàn)金流

（五）資本成本

（六）經(jīng)濟增加值（EVA）

▲本講互動與答疑

第七講  案例分析

某城市軌道交通運營成本控制分析

第八講  全面互動答疑與課程總結(jié)

時長：1天

                                                           編制與講解：屠建清