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彭為威:供應鏈金融項目盡調
2022-03-12 2472
對象
供應鏈金融企業(yè)(核心企業(yè)、上下游中小企業(yè))管理層及業(yè)務人員、第三方審計、咨詢機構從業(yè)人員、金融機構風控、信貸及客戶經理
目的
提升學員對供應鏈金融項目盡調的全面認知與實操能力,掌握核心盡調流程、風險評估方法及合規(guī)性審查要點,培養(yǎng)獨立完成盡調報告及風險防控方案的能力。
內容


模塊1:供應鏈金融盡調基礎

1.1 供應鏈金融與盡調的關系

供應鏈金融的業(yè)務模式分類(應收賬款融資、存貨融資等)

盡調在風險定價與業(yè)務決策中的作用

1.2 盡調全流程概覽

項目啟動 → 數據收集 → 現場盡調 → 分析評估 → 報告輸出

時間管理與資源分配(如:團隊分工、第三方機構協作)


模塊2:盡調核心流程與實操

2.1 項目啟動與計劃制定

2.1.1 盡調團隊組建

角色分工:法律顧問、財務分析師、行業(yè)研究員

2.1.2 盡調清單設計

關鍵文件清單(財務報表、合同、物流單據等)

2.2 數據收集與驗證

2.2.1 內部數據源

企業(yè)ERP系統(tǒng)數據提取與真實性驗證

2.2.2 外部數據源

第三方征信報告、海關/稅務數據交叉核驗

2.3 現場盡調關鍵環(huán)節(jié)

2.3.1 企業(yè)訪談技巧

高管訪談提綱設計(如:供應鏈穩(wěn)定性、回款周期)

2.3.2 資產與庫存核查

動產質押場景下的倉庫盤點流程


模塊3:風險評估與合規(guī)審查

3.1 行業(yè)與市場風險識別

3.1.1 行業(yè)風險分析

政策風險(如貿易壁壘、環(huán)保法規(guī))

市場競爭格局與供應鏈集中度

3.1.2 企業(yè)信用風險

財務報表異常指標(如應收賬款周轉率驟降)

3.2 供應鏈風險專項評估

3.2.1 供應鏈穩(wěn)定性分析

核心企業(yè)依賴度、替代供應商能力

3.2.2 交易真實性驗證

合同-發(fā)票-物流單“三單一致”核查

3.3 法律與合規(guī)風險

3.3.1 權屬與擔保有效性

動產質押登記、應收賬款確權法律要點

3.3.2 反洗錢與數據合規(guī)

GDPR、中國《個人信息保護法》在盡調中的應用


模塊4:盡調報告與決策支持

4.1 盡調報告撰寫規(guī)范

報告結構(摘要、風險評級、建議方案)

關鍵結論可視化(如風險熱力圖、供應鏈拓撲圖)

4.2 風險緩釋方案設計

增信措施(擔保、保險、動態(tài)監(jiān)控)

動態(tài)預警機制(如回款異常閾值設定)


模塊5:工具與案例分析

工具包

數據采集工具(OCR發(fā)票識別、區(qū)塊鏈存證平臺)

財務分析模板(現金流預測模型、償債能力測算表)

案例庫

成功案例:某供應鏈融資盡調全流程

風險案例:虛假貿易背景騙貸的識別與應對


課程特色:聚焦供應鏈金融場景化風險,強化數據驗證與法律合規(guī)實操能力。

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