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劉凌峰:用EXCEL進行敏銳的財務(wù)分析
2016-01-20 6049
對象
財務(wù)人員
目的
提升財務(wù)人員進行財務(wù)分析的能力
內(nèi)容

EXCEL進行敏銳的財務(wù)分析

課程背景:

財務(wù)部門就是企業(yè)的“信息中心”,各種經(jīng)營數(shù)據(jù)都會匯總到財務(wù)部。財務(wù)部門不僅要做到“事后監(jiān)督”,還要做到“事前控制”。 財務(wù)人員在日常的各項收支、審核、結(jié)算工作中不容得有半點差錯。在企業(yè)數(shù)據(jù)量越來越大的今天,如何做到快速、準確、直觀的披露企業(yè)的各方面經(jīng)營狀況?這是財務(wù)人員面臨的新課題。

課程目標:

         本課程根據(jù)企業(yè)財務(wù)工作流程,從數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)清理、數(shù)據(jù)計算、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)呈現(xiàn)等六個方面,由淺入深地進行進行講解,為財務(wù)人員建立規(guī)范化處理數(shù)據(jù)思維,在實際工作中能實現(xiàn)自動化處理各種財務(wù)數(shù)據(jù),大幅降低制作各種財務(wù)報表的難度,同時提高工作效率和工作質(zhì)量。

適合人員:

  • 經(jīng)常需要從系統(tǒng)中導(dǎo)出數(shù)據(jù),生成各式報表的財務(wù)人員;

  • 經(jīng)常需要從同事工作簿中匯總數(shù)據(jù),生成各式報表的財務(wù)人員;

  • 經(jīng)常要為EXCEL報表而加班的財務(wù)人員;

  • 希望EXCEL自動更新數(shù)據(jù),自動生成報表的財務(wù)人員;

  • 希望掌握EXCEL更多技巧,提高工作效率的財務(wù)人員

學(xué)員基礎(chǔ):

         經(jīng)常使用EXCEL,會EXCEL常見函數(shù),會使用公式和數(shù)據(jù)引用進行計算

課程優(yōu)勢

  • 不僅僅講授Excel技巧,更告訴您每種Excel技巧適用的場合,碰到實際問題如何從各種技巧中選擇最有效、最簡單的方法 

  • 課程中講解Excel各種技巧所舉的實例都來自于實際的財務(wù)實踐,很多可能就是困惑您很久的問題,掌握我們的方法會令您有豁然開朗的感覺

  • 有很多時候,Excel表格的設(shè)計或技巧的使用,并不僅僅體現(xiàn)您對Excel的熟練程度,更重要的是您對數(shù)據(jù)的來龍去脈、管理層對數(shù)據(jù)的要求的理解。

  • 本課程不僅教會您如何使用各種不同的Excel技巧,更讓您理解為什么要這樣設(shè)計表格、為什么要使用這個Excel功能等等,讓您既“知其然”,亦“知其所以然”

課程安排:

         3小時/  4


課程大綱:

課次

主題

主要內(nèi)容

備注

課程1

為精準財務(wù)數(shù)據(jù)做準備

快速獲取海量數(shù)據(jù)

l  從系統(tǒng)中導(dǎo)出數(shù)據(jù)到EXCEL中

l  從不同工作簿中匯總數(shù)據(jù)

l  從不同工作表中匯總數(shù)據(jù)

對數(shù)據(jù)進行合規(guī)性清理

l  快速剔除表格中不符合要求的數(shù)據(jù)

l  快速刪除重復(fù)的數(shù)據(jù)

l  快速刪除多余的空白行

快速比對兩張表格的異同之處

l  不同工作表中數(shù)據(jù)的對比

l  輕松審核數(shù)據(jù)的“來龍去脈”

l  鏈接數(shù)據(jù)的審核及處理技巧

財務(wù)單據(jù)的設(shè)計與規(guī)范要求

l  如何控制財務(wù)單據(jù)只能在指定單元格輸入數(shù)據(jù)

l  如何控制財務(wù)單據(jù)只能輸入指定范圍數(shù)據(jù)

l  如何將其他部門填寫的數(shù)據(jù)自動匯總

 

課程2

利用函數(shù)快速計算財務(wù)數(shù)據(jù)

財務(wù)表格使用函數(shù)的規(guī)范

l  絕對引用和相對引用的操作方法

l  利用命名地址更高效地實現(xiàn)公式計算

對財務(wù)數(shù)據(jù)進行日期相關(guān)計算函數(shù)

l  求系統(tǒng)當前日期:Today()、Now()

l  對日期進行分割:Year()Month()、Day()、Hour()

l  對日期進行拼接:Date()

對財務(wù)數(shù)據(jù)進行文本相關(guān)計算函數(shù)

l  對文本進行截取的Left()、Right()Mid()函數(shù)

l  數(shù)值轉(zhuǎn)文本:Text()

l  對文本進行測量:Len() 、Find()

財務(wù)統(tǒng)計常用函數(shù)

l  對數(shù)據(jù)進行截?。篒nt()、Round()、Roundup()、Rounddown()

l  數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計:Countblank()、Large()、Small()

對數(shù)據(jù)進行條件判斷再運算函數(shù):

l  條件判斷:If()、Iferror()

l  條件統(tǒng)計:Sumif()、Sumifs()、Countif()、Countifs()

查找引用數(shù)據(jù)函數(shù):

l  無敵查找匹配數(shù)據(jù)的VLOOKUP()

l  匹配數(shù)據(jù):Index()

財務(wù)人員法寶:投資計算函數(shù)

l  求利率:Rate()

l  求投資回報率:Irr()

 

課程3

對海量數(shù)據(jù)進行跟蹤分析

大數(shù)據(jù)表格的管理

l  如何實現(xiàn)從海量數(shù)據(jù)中抽取符合條件的數(shù)據(jù)?

l  如何將大數(shù)據(jù)表格轉(zhuǎn)換為“EXCEL 2007表”進行管理

l  如何對大數(shù)據(jù)表進行折疊與展開查看數(shù)據(jù)

自動根據(jù)不同條件,設(shè)置不同顏色提示

l  如何快速在海量數(shù)據(jù)中標示出高于/低于某個值的數(shù)據(jù)

l  如何快速在海量數(shù)據(jù)中標示出最大/最小的數(shù)據(jù)

l  如何快速在海量數(shù)據(jù)中標示出重復(fù)的數(shù)據(jù)

l  如何快速在海量數(shù)據(jù)中標示出發(fā)生日期在今天\本周的數(shù)據(jù)

l  如何利用圖標將數(shù)據(jù)趨勢標示出來

海量數(shù)據(jù)表格的特殊操作方法

l  快速定位到指定行、列或項目數(shù)據(jù)

l  快速選擇所需的行列或區(qū)域

l  快速比對表中的某兩行數(shù)據(jù)

l  快速比對兩個工作表數(shù)據(jù)的差異

l  快速比對兩個工作簿數(shù)據(jù)的差異

l  自動比對當前版本數(shù)據(jù)與上一版本數(shù)據(jù)的差異

 

課程4

超越財務(wù)報表,實現(xiàn)更高層次的財務(wù)輔助決策

選擇圖表的步驟

l   決定你的信息

l   確定相對關(guān)系

l   選擇圖表形式

圖表的規(guī)范操作

l   為你的數(shù)據(jù)選擇合適的圖表類型

l   確定圖表的數(shù)據(jù)源

l   美化圖表的“三招二式”

EXCEL圖表關(guān)系與類型

l   成分相對關(guān)系 

l   項目相對關(guān)系 

l   時間序列相對關(guān)系(條形圖) 

l   時間序列相對關(guān)系(折線圖) 

l   時間序列相對關(guān)系(組合圖表) 

l   頻率分布相對關(guān)系 

l   相關(guān)性相對關(guān)系 

高效圖表操作技巧

l   向圖表追加數(shù)據(jù)系列

l   向?qū)I(yè)圖表要“模板”

l   將圖表放在單元格中的“迷你圖”

作圖數(shù)據(jù)的組織技巧

l   原始數(shù)據(jù)不等于作圖數(shù)據(jù)

l   作圖數(shù)據(jù)的預(yù)處理

l   將數(shù)據(jù)錯行和空行組織

高級圖表制作

l   瀑布圖表

l   不等寬柱形圖

l   滑珠圖

l   動態(tài)圖表

l  利用控件實現(xiàn)高級圖表制作

透視表為你打開高效財務(wù)報表制作之門

l   財務(wù)報表制作要求:快、準、狠

l   用數(shù)據(jù)標準化思維來規(guī)范數(shù)據(jù)源,開啟方便之門

l   用三秒時間創(chuàng)建一張財務(wù)數(shù)據(jù)分析報表

l   掌握透視表基本心法:拖拖拉拉

給數(shù)據(jù)源插上翅膀—數(shù)據(jù)源自動擴展,報表自動更新

l  理解數(shù)據(jù)透視表的刷新機制

l  用定義名稱的辦法,讓數(shù)據(jù)源自動擴展

l  用“表“的方法,請數(shù)據(jù)自動擴展

l  打開文件時,自動刷新報表

讓數(shù)據(jù)飛一會兒

l   求和、平均、最大、最小樣樣行

l   對比、環(huán)比、百分比通通行

l   排序、篩選、搜索都拿手

讓報表數(shù)據(jù)更精準

l   準備高層領(lǐng)導(dǎo)所需的“趨勢報表”

l   準備中層領(lǐng)導(dǎo)所需的“匯總報表”

l   準備基層領(lǐng)導(dǎo)所需的“明細報表”

打扮數(shù)據(jù)透視表,讓領(lǐng)導(dǎo)更喜歡

l   套用透視表樣式快速化妝

l   自定義樣式打造個性之美

l   應(yīng)用條件格式,給領(lǐng)導(dǎo)“顏色”看看

從新的角度查看數(shù)據(jù)

l   按年、季度、月、周重新出報表

l   按固定間距組合新報表(案例:應(yīng)收款帳齡分析)

l   按自定義分類進行組合新報表

l   按不同的字段分類查看數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)透視表進階

l  數(shù)據(jù)透視表的“變形大法”

l  數(shù)據(jù)透視表的“隱藏大法”

l  數(shù)據(jù)透視表的“組合大法”

發(fā)布報表

l  為報表創(chuàng)建專業(yè)的封面

l  為報表設(shè)計目錄

l  為財務(wù)報表打包成一套系統(tǒng)報表

 

授課講師:

劉凌峰--微軟全球認證講師(MCT)、微軟OFFICE金牌講師、商務(wù)部商務(wù)培訓(xùn)網(wǎng)特約講師、工信部認證高級項目管理師,是一名資深微軟講師,曾就職于微軟認證高級技術(shù)教育中心,從業(yè)時間超過十年,每年300場以上專業(yè)課程,各種行業(yè)均有涉足,對數(shù)據(jù)管理及數(shù)據(jù)分析有獨到的見解和完整的解決方案。

 

秉承“負責(zé)、專業(yè)、激情”的教學(xué)理念,集理論與實踐于一體,以課程形式多樣化、專業(yè)知識扎實、課程內(nèi)容實戰(zhàn)性強,獲得眾多企業(yè)認可。

 

授課經(jīng)驗豐富,風(fēng)格幽默詼諧、邏輯清晰、過程互動、案例生動,善于引導(dǎo)學(xué)員、啟發(fā)學(xué)員,使其將獲得的知識轉(zhuǎn)化為工作技能。采用三步教學(xué)法,使學(xué)員加深對知識的理解和掌握,學(xué)以致用,深受廣大學(xué)員喜愛。

 

職業(yè)履歷

1998年起從事電腦教學(xué)工作,不斷總結(jié)教學(xué)方法,改進授課方式,曾在多家電腦培訓(xùn)中心任OFFICE講師、網(wǎng)頁設(shè)計講師、網(wǎng)絡(luò)管理講師和項目管理講師。多次被邀請為微軟市場活動主講嘉賓,主講過多場微軟新產(chǎn)品發(fā)布會。

*         20016月,通過微軟OFFICE辦公專家認證,并獲得OFFICE XP講師認證。

*         20026月,獲得Macromedia“網(wǎng)頁設(shè)計師”認證。

*         200311月,參加微軟OFFICE SYSTEM 2003講師培訓(xùn),并獲得OFFICE 2003講師資格。

*         20046,獲得微軟公司金牌MLC認證講師稱號。

*         2005年8月,參加微軟政府解決方案專家培訓(xùn),并通過考核。

*         2006年6月,通過微軟MCSE2003、MCTS認證。獲得微軟2007 OFFICE SYSTEM講師資格。

*         2007年4月,獲得微軟全球認證講師(MCT)資質(zhì)。

*         2007年6月,通過人事部“電子商務(wù)師”中級考試。

*         2008年3月,成為商務(wù)部“商務(wù)培訓(xùn)網(wǎng)”特約講師

*         2009年7月,獲得工信部“高級項目管理師”高級職稱。

*         2010年4月,被微軟特聘為OFFICE 2010新產(chǎn)品推廣主講老師。

*         20111月,獲得中華講師網(wǎng)“品牌講師”榮譽稱號。

*         20125月,獲得微軟中國“Office講師面試專家”聘任。

*         20131月,獲得廈門市經(jīng)發(fā)局“中小企業(yè)服務(wù)專家”聘任。

*         20132月,被微軟特聘為OFFICE 2013新產(chǎn)品推廣主講老師。

授課風(fēng)格

豐富的實踐工作經(jīng)歷,能針對學(xué)員需求解決實際工作問題,運用靈活多樣的互動培訓(xùn)方式,幫助學(xué)員全心投入,充分吸收課程內(nèi)容。

表現(xiàn)專業(yè),風(fēng)趣輕松,感染力強,善于將理論知識結(jié)合生活工作實踐演繹得生動易懂,學(xué)員的投入關(guān)注度高,課堂氣氛活躍,效果評估滿意度高,口碑佳。

所獲微軟部份認證

*         Microsoft Certified Systems Engineer: Messaging

*         Microsoft Certified Systems Administrator: Messaging

*         Microsoft Certified Technology Specialist

*         Microsoft Certified Professional

*         Microsoft Certified Trainer

*         Microsoft Certified Business Management Solutions Professional

*         Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist

主要講授課程

*         WORD高級排版與文檔處理

*         EXCEL數(shù)據(jù)處理與數(shù)據(jù)分析高級課程

*         使用POWERPOINT展示你的商務(wù)智慧

*         使用OUTLOOK 進行時間和任務(wù)管理

*         企業(yè)信息安全與桌面管理課程

*         基于PROJECT實現(xiàn)成功項目管理

*         ACCESS數(shù)據(jù)庫開發(fā)與設(shè)計

*         VISIO商業(yè)制圖深度解密

*         深入挖掘EXCEL函數(shù)寶藏

*         EXCEL圖表寶典

*         使用數(shù)據(jù)透視表提升商業(yè)潛能

*         24小時學(xué)會EXCEL VBA編程

*         PPT成功演示之道揭密

*         職業(yè)經(jīng)理OFFICE高級成長研習(xí)營系列

 

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