企業(yè)資本運(yùn)營與上市輔導(dǎo)實(shí)務(wù)Cash Management & Capital Operation[設(shè)置背景]?現(xiàn)金流是企業(yè)的血脈！是企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵！現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)一定期間現(xiàn)金流本課程專門針對企業(yè)設(shè)計(jì)，深入淺出，通俗易懂；結(jié)合企業(yè)的實(shí)際資金運(yùn)作，為您提供企業(yè)資金管理的分析和管理技術(shù)。【培訓(xùn)收益：課程要解決的主要問題】1. 了解現(xiàn)金流管理如何為創(chuàng)造企業(yè)核心價(jià)值；2. 掌握企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)的分析方法；3. 學(xué)習(xí)現(xiàn)金流管理和資金運(yùn)營的工具和技術(shù)；4. 企業(yè)投資活動(dòng)對資金流的影響，企業(yè)怎樣選擇投資方式；5. 企業(yè)并購、上市的資本運(yùn)作策略；【培訓(xùn)對象】CFO、主管財(cái)務(wù)的副總裁、主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)主管、成本主管、財(cái)務(wù)分析師、財(cái)務(wù)人員、會(huì)計(jì)人員、稅務(wù)人員等【培訓(xùn)時(shí)間】1-2天【課程大綱】：模塊一 Core value of cash flow：現(xiàn)金流與企業(yè)核心價(jià)值創(chuàng)造1、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？2、企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的金融活動(dòng)解析？3、怎樣運(yùn)作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值？案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流的價(jià)值模塊二 Analysis of finance risk：企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析與管理1、企業(yè)決策失誤與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對策3、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)控制模塊三 Process of treasury operation：企業(yè)資金管理流程體系1、公司管控模式與資金管理政策2、資金管理部門的角色、職責(zé)與工作概述3、企業(yè)現(xiàn)金流工作流程體系的設(shè)計(jì)與實(shí)施案例討論與情景練習(xí)：假如你是阿貝的經(jīng)理模塊四 Inventory&AR management：企業(yè)存貨與應(yīng)收帳款管理1、 信用、應(yīng)收款控制與銷售回款管理流程 2、存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理3、采購合同、付款期限、付款方式程序設(shè)計(jì)案例討論與情景練習(xí)：哈佛MBA經(jīng)典案例模塊五 Technology of cash management：企業(yè)現(xiàn)金流管理技術(shù)1、企業(yè)現(xiàn)金流入和流出管理2、帳戶/備用金、外匯、銀行結(jié)算管理3、企業(yè)現(xiàn)金流分析與預(yù)測技術(shù)案例討論與情景練習(xí)：現(xiàn)金流管理技術(shù)模塊六 Assets&Investment management：企業(yè)資產(chǎn)與投資管理1、固定資產(chǎn)投資等資本支出的管理2、投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流管理3、投資組合管理\資本結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)案例討論：你有3000萬會(huì)怎么投資？模塊七 Listing&Merger of company：企業(yè)上市與公司并購運(yùn)作1、資產(chǎn)重組與企業(yè)并購\并購后整合能力2、企業(yè)上市方式選擇及上市標(biāo)準(zhǔn)流程3、公司成長階段與資本運(yùn)作策略案例討論：怎樣把公司當(dāng)商品賣？現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分享【講師介紹】Mr. Xiao 10年外資企業(yè)工作經(jīng)歷，3年中央大型企業(yè)銷售公司和總部采購工作經(jīng)歷，7年IBM控股工廠財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，曾任IBM工廠財(cái)務(wù)經(jīng)理；北京某大型股份有限公司營銷財(cái)務(wù)總監(jiān)；某中央企業(yè)總部終端事業(yè)本部采購總監(jiān)。講師來自管理一線，具有豐富的財(cái)務(wù)管理與企業(yè)經(jīng)營實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，接受過世界500強(qiáng)企業(yè)正規(guī)訓(xùn)練。是《首席財(cái)務(wù)官》雜志顧問，財(cái)務(wù)技術(shù)研究中心特聘專家，財(cái)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)中心（www.a11520.com）高級(jí)講師，清華大學(xué)財(cái)務(wù)總監(jiān)班特聘講師，中國人民大學(xué)財(cái)金學(xué)院培訓(xùn)中心特聘講師，浙江大學(xué)總裁班特聘講師。授課風(fēng)格：能巧妙地融合中、西方管理文化，將理論、實(shí)踐和趣味相結(jié)合，講解深入淺出；寓教于樂，活躍的課堂氣氛，體驗(yàn)、參與、訓(xùn)練、講評(píng)、互動(dòng)式的教學(xué)方法，讓大家在學(xué)中練，練中學(xué)；能迅速抓住學(xué)員的心理，有很強(qiáng)的控場和應(yīng)變能力。解決實(shí)際問題并進(jìn)行前期調(diào)查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪。使其能與學(xué)員很好的交流，建立良好的關(guān)系，得到眾多企業(yè)及學(xué)員的認(rèn)可和好評(píng)。l 本課程是專門針對企業(yè)實(shí)際情況開發(fā)的，培訓(xùn)方式深入淺出，通俗易懂。采用以下方式輔助課程講解，使培訓(xùn)生動(dòng)、實(shí)用、有效。1、 培訓(xùn)互動(dòng)2、 經(jīng)驗(yàn)分享3、 角色扮演4、 經(jīng)典案例分析5、 經(jīng)典管理故事l 實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享：課程中學(xué)到的財(cái)務(wù)技術(shù)和管理方法可直接應(yīng)用于實(shí)際工作現(xiàn)場提問和答疑：講師有豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，致力于解決企業(yè)管理實(shí)踐問題，為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，請帶上工作中遇到的實(shí)際問題到現(xiàn)場一起探討，歡迎提問。