企業(yè)資本運營與上市輔導實務Cash Management & Capital Operation[設置背景]?現(xiàn)金流是企業(yè)的血脈！是企業(yè)生死存亡的關鍵！現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)一定期間現(xiàn)金流本課程專門針對企業(yè)設計，深入淺出，通俗易懂；結合企業(yè)的實際資金運作，為您提供企業(yè)資金管理的分析和管理技術?！九嘤柺找妫赫n程要解決的主要問題】1. 了解現(xiàn)金流管理如何為創(chuàng)造企業(yè)核心價值；2. 掌握企業(yè)現(xiàn)金流風險的分析方法；3. 學習現(xiàn)金流管理和資金運營的工具和技術；4. 企業(yè)投資活動對資金流的影響，企業(yè)怎樣選擇投資方式；5. 企業(yè)并購、上市的資本運作策略；【培訓對象】CFO、主管財務的副總裁、主管財務的副總經理、財務總監(jiān)、企業(yè)財務負責人、財務經理、財務主管、會計主管、成本主管、財務分析師、財務人員、會計人員、稅務人員等【培訓時間】1-2天【課程大綱】：模塊一 Core value of cash flow：現(xiàn)金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造1、為什么現(xiàn)金流比利潤更重要？2、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？3、怎樣運作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？案例討論與情景練習：現(xiàn)金流的價值模塊二 Analysis of finance risk：企業(yè)現(xiàn)金流風險分析與管理1、企業(yè)決策失誤與財務風險控制2、企業(yè)資金周轉危機原因分析與解決對策3、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略案例討論與情景練習：現(xiàn)金流風險控制模塊三 Process of treasury operation：企業(yè)資金管理流程體系1、公司管控模式與資金管理政策2、資金管理部門的角色、職責與工作概述3、企業(yè)現(xiàn)金流工作流程體系的設計與實施案例討論與情景練習：假如你是阿貝的經理模塊四 Inventory&AR management：企業(yè)存貨與應收帳款管理1、 信用、應收款控制與銷售回款管理流程 2、存貨控制與管理、內部交易與管理3、采購合同、付款期限、付款方式程序設計案例討論與情景練習：哈佛MBA經典案例模塊五 Technology of cash management：企業(yè)現(xiàn)金流管理技術1、企業(yè)現(xiàn)金流入和流出管理2、帳戶/備用金、外匯、銀行結算管理3、企業(yè)現(xiàn)金流分析與預測技術案例討論與情景練習：現(xiàn)金流管理技術模塊六 Assets&Investment management：企業(yè)資產與投資管理1、固定資產投資等資本支出的管理2、投資項目的現(xiàn)金流管理3、投資組合管理\資本結構設計案例討論：你有3000萬會怎么投資？模塊七 Listing&Merger of company：企業(yè)上市與公司并購運作1、資產重組與企業(yè)并購\并購后整合能力2、企業(yè)上市方式選擇及上市標準流程3、公司成長階段與資本運作策略案例討論：怎樣把公司當商品賣？現(xiàn)金流管理與資本運營實際經驗分享【講師介紹】Mr. Xiao 10年外資企業(yè)工作經歷，3年中央大型企業(yè)銷售公司和總部采購工作經歷，7年IBM控股工廠財務管理工作經驗，曾任IBM工廠財務經理；北京某大型股份有限公司營銷財務總監(jiān)；某中央企業(yè)總部終端事業(yè)本部采購總監(jiān)。講師來自管理一線，具有豐富的財務管理與企業(yè)經營實踐經驗，接受過世界500強企業(yè)正規(guī)訓練。是《首席財務官》雜志顧問，財務技術研究中心特聘專家，財務技術培訓中心（www.a11520.com）高級講師，清華大學財務總監(jiān)班特聘講師，中國人民大學財金學院培訓中心特聘講師，浙江大學總裁班特聘講師。授課風格：能巧妙地融合中、西方管理文化，將理論、實踐和趣味相結合，講解深入淺出；寓教于樂，活躍的課堂氣氛，體驗、參與、訓練、講評、互動式的教學方法，讓大家在學中練，練中學；能迅速抓住學員的心理，有很強的控場和應變能力。解決實際問題并進行前期調查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪。使其能與學員很好的交流，建立良好的關系，得到眾多企業(yè)及學員的認可和好評。l 本課程是專門針對企業(yè)實際情況開發(fā)的，培訓方式深入淺出，通俗易懂。采用以下方式輔助課程講解，使培訓生動、實用、有效。1、 培訓互動2、 經驗分享3、 角色扮演4、 經典案例分析5、 經典管理故事l 實戰(zhàn)經驗分享：課程中學到的財務技術和管理方法可直接應用于實際工作現(xiàn)場提問和答疑：講師有豐富的實際工作經驗，致力于解決企業(yè)管理實踐問題，為企業(yè)創(chuàng)造價值，請帶上工作中遇到的實際問題到現(xiàn)場一起探討，歡迎提問。