第1章  總則

第1條  目的

為規(guī)范化員工出差管理的各項工作，加強出差預算、結(jié)算的管理，特制定本制度。

第2條  職責劃分

1．人力資源部負責公司員工出差的記錄統(tǒng)計工作。

2．財務部負責出差費用的發(fā)放和報銷工作。

第3條  適用范圍

本制度用于規(guī)范員工出差的申請、出差費用報銷等工作。

第2章  出差管理

第4條  出差申請與報告

1．出差之前，出差人員必須提交出差申請表，注明出差的時間、地點和事由，出差員工填寫“出差申請單”，提出出差申請，派遣部門經(jīng)理按實際需要確定出差期限，人力資源部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜。

2．出差人員應將《出差申請表》送人力資源部留存、記錄考勤。

第5條  出差審核權(quán)限

1．當日出差，即當日即可往返的出差，由部門經(jīng)理核準。

2．遠途國內(nèi)出差，四天內(nèi)返回的由部門經(jīng)理核準；四天以上的由主管副總核準。

3．部門經(jīng)理以上人員的出差，一律由總經(jīng)理核準。

4．國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第6條  出差補貼標準

1．員工在出差當天的9：00前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

2．遠途出差者，計算出差補貼采取“去頭留尾”的原則。例如：9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼；如果員工能提供9號9：00前出發(fā)、12號17：30后離開出差地的相關(guān)證明，則可給予4天的出差補貼。

3．出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。

4．如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發(fā)放出差補貼；如果出差期間發(fā)生了已經(jīng)批準的招待費，招待期間不發(fā)放相應的餐費補貼。

5．出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差的除外。

第7條  交通工具的選擇標準

1．短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

2．部門經(jīng)理以上的人員遠途出差，一般選擇飛機作為交通工具；其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具

3．高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥，其他人員的報銷級別為硬臥。

4．一般員工因情況特殊需乘飛機出差的，向總經(jīng)理提出申請，總經(jīng)理同意后公司給予報銷。

第8條  出差途中生病、遇意外、或因工作實際，需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示；不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

第9條  員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(nèi)憑有效日期證明（如機票、車票等）到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。

第10條  員工出差后，必須于3日內(nèi)向主管副總匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。

第11條  未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。

第3章  出差借款與報銷

第12條  出差費用預算

公司堅持“先預算后開支”的費用控制原則。各部門對本部門的出差費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，公司原則上不支出計劃外費用。

第13條  借款

1．借款的首要原則是“前帳不清，后帳不借”。

2．公司人員出差需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約；大額開支，應按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

3．出差人員在出差返回后3天內(nèi)，到財務部結(jié)算還清出差借款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

4．出差借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。

第14條  報銷

財務部嚴格按報銷審批程序辦理出差報銷。本公司出差報銷程序如下。

1．按財務規(guī)范粘貼《報銷單》。

2．部門主管或經(jīng)理審核簽字。

3．財務部審核。

4．分管副總審批。

5．財務領款報銷。

第4章  附則

第15條  下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級職員標準支給。

第16條  餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第17條  本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。