第1章  總則

第1條  目的

為加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，明確采購(gòu)授權(quán)范圍與審批權(quán)限，規(guī)范公司的采購(gòu)審批工作，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。

第2條  適用范圍

本制度適用于公司正常運(yùn)營(yíng)發(fā)展所需所有物資的采購(gòu)作業(yè)，包括原材料、設(shè)備、辦公用品等。

第3條  公司執(zhí)行采購(gòu)各相關(guān)部門(mén)及崗位責(zé)任制

1．采購(gòu)部是公司物資采購(gòu)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)物資需求信息的匯總、提出采購(gòu)申請(qǐng)、制訂采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商選擇與管理、價(jià)格談判、參與采購(gòu)驗(yàn)收及結(jié)算付款申請(qǐng)等工作。

2．物資需求部門(mén)填制物資需求單，經(jīng)部門(mén)主管審批簽字后報(bào)采購(gòu)部匯總審核。

3．質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等工作。

4．倉(cāng)儲(chǔ)部協(xié)助開(kāi)展物資驗(yàn)收工作，辦理物資入庫(kù)手續(xù)及進(jìn)行物資登記與保管。

5．財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按采購(gòu)合同進(jìn)行采購(gòu)付款審核、辦理付款作業(yè)并做相關(guān)賬務(wù)處理。

第4條  采購(gòu)作業(yè)需明確各不相容崗位職責(zé)分離的原則，以達(dá)成有效的采購(gòu)制約與監(jiān)督。

1．請(qǐng)購(gòu)與審批崗位分離。

2．供應(yīng)商選擇與審批崗位分離。

3．采購(gòu)合同或協(xié)議的擬定與審核、審批崗位分離。

4．采購(gòu)、驗(yàn)收與記錄崗位分離。

5．付款申請(qǐng)、審批與執(zhí)行崗位分離。

第2章  采購(gòu)申請(qǐng)審批

第5條  年度采購(gòu)計(jì)劃的制訂與審批

1．各部門(mén)必須在每年12月底之前做好采購(gòu)部下發(fā)的第二年度物資計(jì)劃申請(qǐng)表填報(bào)工作。

2．在填報(bào)第二年度物資計(jì)劃申請(qǐng)表時(shí)，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的年度工作任務(wù)情況制訂出全年運(yùn)營(yíng)發(fā)展所需的物資用量計(jì)劃，確保本部門(mén)計(jì)劃符合運(yùn)營(yíng)和發(fā)展的需要。

3．各部門(mén)物資需求計(jì)劃經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字后提交采購(gòu)部。

4．采購(gòu)部匯總和審定各部門(mén)的年度需求，編制年度采購(gòu)計(jì)劃，提交主管副總進(jìn)行審核。

5．年度采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)主管副總審批通過(guò)后，采購(gòu)部將其作為最終采購(gòu)計(jì)劃反饋至相關(guān)部門(mén)。

第6條  月度采購(gòu)計(jì)劃的制訂與審批

1．各物資使用部門(mén)于每月25日前根據(jù)次月工作計(jì)劃填寫(xiě)《物資需求單》，由部門(mén)經(jīng)理簽字后交采購(gòu)部。

2．倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)人員根據(jù)庫(kù)存情況向采購(gòu)部提供相關(guān)存貨數(shù)據(jù)，并提供相關(guān)物資的采購(gòu)預(yù)警。

3．采購(gòu)部匯總各部門(mén)的《物資需求單》并根據(jù)庫(kù)存對(duì)其進(jìn)行修正后，編制《月度采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃》（如下表所示）報(bào)相關(guān)權(quán)限范圍內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)審批。

月度采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃

編號(hào)：                                                                     年     月     日

4．審批工作在每月28日前完成。

5．采購(gòu)人員根據(jù)審批結(jié)果實(shí)施采購(gòu)。

6．采購(gòu)部及時(shí)將各部門(mén)未列入公司采購(gòu)計(jì)劃的項(xiàng)目反饋到各部門(mén)。

第7條  采購(gòu)相關(guān)人員需嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)申請(qǐng)審批權(quán)限規(guī)定（如下表所示）。

采購(gòu)申請(qǐng)審批權(quán)限規(guī)定

第8條  審批工作原則

1．采購(gòu)申請(qǐng)按權(quán)限規(guī)定，逐級(jí)審批，總經(jīng)理行使最后審批權(quán)。

2．審批內(nèi)容主要是確定是否應(yīng)采購(gòu)、按什么標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)以及采購(gòu)的數(shù)量、質(zhì)量。

3．審批的經(jīng)濟(jì)性原則是指在滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的前提下最大限度地減少開(kāi)支。

第9條  對(duì)預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報(bào)總經(jīng)理審批。

第10條  采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)審批程序

1．相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審批《增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表》，將《增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表》遞送采購(gòu)部。

2．采購(gòu)部接到相關(guān)部門(mén)報(bào)送的《增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表》后一個(gè)工作日內(nèi)編制月度增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃。

3．采購(gòu)部經(jīng)理半個(gè)工作日內(nèi)審批月度增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃。

4．主管副總一個(gè)工作日內(nèi)審批采購(gòu)部經(jīng)理審批同意的非生產(chǎn)類(lèi)和5萬(wàn)元以上的生產(chǎn)類(lèi)月度增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃。

5．采購(gòu)部將采購(gòu)部經(jīng)理或主管副總審批同意的月度增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部。

6．財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)資金狀況，針對(duì)月度增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃簽署部門(mén)意見(jiàn)，半個(gè)工作日內(nèi)將5萬(wàn)元以內(nèi)的生產(chǎn)類(lèi)增補(bǔ)計(jì)劃直接反饋給采購(gòu)部門(mén)，非生產(chǎn)類(lèi)的和采購(gòu)金額超5萬(wàn)元的生產(chǎn)類(lèi)增補(bǔ)計(jì)劃由主管財(cái)務(wù)的副總在半個(gè)工作日內(nèi)審批。

7．將主管財(cái)務(wù)副總同意后的月度增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃反饋給采購(gòu)部，采購(gòu)部去除價(jià)格因素抄送需求部門(mén)。

第11條  撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)的審批流程

1．原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)停止采購(gòu)，同時(shí)于《物資需求單》的第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷(xiāo)”戳記并注明撤銷(xiāo)原因。

2．若未執(zhí)行采購(gòu)，則采購(gòu)部于原請(qǐng)購(gòu)單上加蓋“撤銷(xiāo)”章后，轉(zhuǎn)原請(qǐng)購(gòu)部。

3．若已簽訂采購(gòu)合同且請(qǐng)購(gòu)單已送倉(cāng)儲(chǔ)部待辦收料，采購(gòu)部應(yīng)通知撤銷(xiāo)部門(mén)，并由倉(cāng)儲(chǔ)部據(jù)此將請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

第12條  緊急采購(gòu)的審批程序

1．請(qǐng)購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)《緊急采購(gòu)申請(qǐng)審批單》（如下表所示），注明需采購(gòu)物資的基本信息，如名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、底價(jià)、建議價(jià)格等，同時(shí)詳細(xì)說(shuō)明緊急采購(gòu)的原因，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后，交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

緊急采購(gòu)申請(qǐng)審批單

申請(qǐng)部門(mén)：                     申請(qǐng)人：                           申請(qǐng)日期：

2．緊急采購(gòu)的物資價(jià)值在5 000（含）元以下的，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需報(bào)采購(gòu)總監(jiān)審批，審批同意后，轉(zhuǎn)交采購(gòu)部實(shí)施緊急采購(gòu)作業(yè)。

3．緊急采購(gòu)的物資價(jià)值在5 000元以上的，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需報(bào)公司總經(jīng)理審批，審批同意后，轉(zhuǎn)交采購(gòu)部實(shí)施緊急采購(gòu)作業(yè)。

4．特殊情況下，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)可直接請(qǐng)示公司總經(jīng)理，在緊急采購(gòu)后補(bǔ)辦相關(guān)審批手續(xù)。

5．對(duì)于一些低值易耗生產(chǎn)物資的緊急采購(gòu)，允許由采購(gòu)部經(jīng)理直接審批先行采購(gòu)，再補(bǔ)充相關(guān)手續(xù)與文件。

第3章  采購(gòu)合同審批

第13條  合同簽署前，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)合同初稿會(huì)審稿所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審查。合同審查的具體分工和流程如下。

1．公司財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)合同價(jià)款的形成依據(jù)、款項(xiàng)收取或支付條件等條款進(jìn)行審查并提出意見(jiàn)。

2．法律顧問(wèn)主要對(duì)合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提出審查意見(jiàn)。

3．主管副總負(fù)責(zé)對(duì)合同所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審查并提出審查意見(jiàn)。

4．總經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門(mén)所提意見(jiàn)、辦理程序的規(guī)范性以及其他認(rèn)為需要審查的內(nèi)容對(duì)合同進(jìn)行審閱并簽署意見(jiàn)。

5．采購(gòu)部經(jīng)理在審查后簽字認(rèn)可合同文本。

6．采購(gòu)部根據(jù)總經(jīng)理的審查意見(jiàn)修改合同文本，并將總經(jīng)理審查意見(jiàn)、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報(bào)送審查后，由公司總經(jīng)理或受總經(jīng)理授權(quán)的相關(guān)人員正式簽署合同。

第14條  公司根據(jù)對(duì)初稿會(huì)審稿修訂簽審后的合同定稿簽訂合同，零星物資根據(jù)財(cái)務(wù)部、設(shè)備部、使用部門(mén)簽署的零星物資采購(gòu)合同主要條款會(huì)簽表簽訂合同。

第15條  采購(gòu)簽約權(quán)限規(guī)定

1．公司采購(gòu)部經(jīng)理有權(quán)簽署采購(gòu)標(biāo)的額在5 000元以下的采購(gòu)合同。

2．公司主管副總有權(quán)簽署合同標(biāo)的額在5 000～10 000元的采購(gòu)合同。

3．合同標(biāo)的額在20 000元以上的采購(gòu)合同需由公司總經(jīng)理簽署。

4．公司直屬分支機(jī)構(gòu)和分公司采購(gòu)合同在公司總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)簽署。

第4章  采購(gòu)驗(yàn)收審批

第16條  質(zhì)檢人員根據(jù)公司的檢驗(yàn)程序執(zhí)行抽檢、判定，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、質(zhì)檢部會(huì)簽后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，其審批權(quán)限與采購(gòu)簽約的權(quán)限規(guī)定相同。

第17條  若采購(gòu)物資規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量與采購(gòu)訂單或合同有差異，采購(gòu)部需及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法，并報(bào)主管副總或公司總經(jīng)理審批。

第18條  特采申請(qǐng)與審批程序規(guī)定

1．經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人確認(rèn)為不合格物資后，采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求決定是否申請(qǐng)?zhí)夭桑褂貌块T(mén)也可根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況提出特采申請(qǐng)。

2．申請(qǐng)?zhí)夭蓵r(shí)，必須詳細(xì)填寫(xiě)《特采作業(yè)申請(qǐng)書(shū)》，寫(xiě)明不合格原因及特采原因。

3．由采購(gòu)部召集技術(shù)部、質(zhì)檢部、使用部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人召開(kāi)會(huì)審會(huì)議，針對(duì)不合格原因、采購(gòu)合同、技術(shù)工藝進(jìn)行分析并得出結(jié)論，與會(huì)人員簽署是否同意特采申請(qǐng)的處理意見(jiàn)。

4．會(huì)審意見(jiàn)呈交采購(gòu)總監(jiān)、公司總經(jīng)理進(jìn)行審核并簽署最后意見(jiàn)。

第5章  附則

第19條  本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行、修改或廢止。

第20條  本制度實(shí)施后，凡既有的類(lèi)似規(guī)定自行終止，與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)，與國(guó)家有關(guān)規(guī)定相抵觸的，以國(guó)家有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。