一、項(xiàng)目擴(kuò)建背景及目標(biāo)

1．項(xiàng)目擴(kuò)建的背景

（1）國(guó)內(nèi)外形勢(shì)分析，如下表所示。

（2）企業(yè)現(xiàn)有情況

①企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品種類(lèi)概況（具體內(nèi)容略）。

②企業(yè)的技術(shù)裝備及硬件設(shè)施概況（具體內(nèi)容略）。

③企業(yè)的管理水平（具體內(nèi)容略）。

④企業(yè)在同行業(yè)中的地位（具體內(nèi)容略）。

⑤企業(yè)的人力資源狀況（具體內(nèi)容略）。

2．項(xiàng)目擴(kuò)建后的目標(biāo)

項(xiàng)目的擴(kuò)建目標(biāo)是指項(xiàng)目擴(kuò)建后能達(dá)到的產(chǎn)能和取得的效果，它將作為項(xiàng)目驗(yàn)收的主要依據(jù)（具體目標(biāo)略）。

二、項(xiàng)目擴(kuò)建后的市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析

1．產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外需求及市場(chǎng)預(yù)測(cè)

（1）市場(chǎng)需求現(xiàn)狀分析（具體內(nèi)容略）。

（2）主要目標(biāo)市場(chǎng)的初步預(yù)測(cè)（具體內(nèi)容略）。

2．國(guó)內(nèi)已有和在建同類(lèi)項(xiàng)目市場(chǎng)分析

（1）國(guó)內(nèi)已有和在建同類(lèi)項(xiàng)目的生產(chǎn)能力（具體內(nèi)容略）。

（2）國(guó)內(nèi)已有和在建同類(lèi)項(xiàng)目的產(chǎn)量情況（具體內(nèi)容略）。

（3）國(guó)內(nèi)已有和在建同類(lèi)項(xiàng)目變化趨勢(shì)的初步預(yù)測(cè)（具體內(nèi)容略）。

3．國(guó)內(nèi)已有和在建同類(lèi)項(xiàng)目產(chǎn)品的進(jìn)出口情況（具體內(nèi)容略）。

4．國(guó)內(nèi)已有和在建同類(lèi)項(xiàng)目的國(guó)際市場(chǎng)前景的初步估計(jì)（具體內(nèi)容略）。

三、項(xiàng)目擴(kuò)建后的產(chǎn)品方案和生產(chǎn)方案

1．主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品具體方案，如下表所示。

2．產(chǎn)品方案合規(guī)情況，如下表所示。

3．對(duì)擴(kuò)建后生產(chǎn)方案的初步分析（具體內(nèi)容略）

（1）擴(kuò)建初步備選方案（具體內(nèi)容略）。

（2）優(yōu)選方案（具體內(nèi)容略）。

四、項(xiàng)目擴(kuò)建工藝技術(shù)初步方案

1．工藝路線和生產(chǎn)方法簡(jiǎn)述（具體方法略）。

2．工藝技術(shù)（軟件）來(lái)源的選擇與初步比較（具體內(nèi)容略）。

3．需要引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備概況

需要引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備概況主要包括范圍、內(nèi)容、國(guó)別及廠商的篩選等（具體范圍略）。

五、項(xiàng)目擴(kuò)建原材料、燃料和動(dòng)力的供應(yīng)分析

1．原材料和燃料供應(yīng)分析，如下表所示。

2．資源品位、成分分析（具體內(nèi)容略）。

3．動(dòng)力資源供應(yīng)分析如下表所示。

六、擴(kuò)建條件和場(chǎng)址初步方案

1．?dāng)U建地點(diǎn)的自然條件和社會(huì)、經(jīng)濟(jì)條件（具體內(nèi)容略）。

注：應(yīng)指明擴(kuò)建地點(diǎn)是否符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃的要求。

2．場(chǎng)址方案選擇的初步意見(jiàn)（具體內(nèi)容略）。

七、公用工程和輔助設(shè)施初步方案

1．公用工程初步方案（具體內(nèi)容略）。

2．輔助設(shè)施初步方案（具體內(nèi)容略）。

3．土建（建筑與結(jié)構(gòu)）初步方案（具體內(nèi)容略）。

八、環(huán)境保護(hù)

1．?dāng)U建項(xiàng)目環(huán)境概況（具體內(nèi)容略）。

注：擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境概況包括擬建場(chǎng)址周?chē)髿狻⒌孛嫠?、地下水、噪聲等環(huán)境質(zhì)量狀況。

2．企業(yè)“三廢”排放和環(huán)保工作情況（具體內(nèi)容略）。

3．?dāng)M建生產(chǎn)裝置污染源的位置、所排污染物的種類(lèi)數(shù)量、濃度、排放方式（具體內(nèi)容略）。

4．?dāng)M采用的原料路線、工藝路線、主要生產(chǎn)裝備的初步方案是否符合清潔生產(chǎn)的要求（具體內(nèi)容略）。

5．環(huán)境保護(hù)和綜合利用的初步方案（具體內(nèi)容略）。

注：環(huán)境保護(hù)和綜合利用的初步方案遵循“達(dá)標(biāo)排放”、“總量控制”、“以新帶老”的環(huán)保原則。

九、項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃

1．?dāng)U建工期總體規(guī)劃

擴(kuò)建工期初步規(guī)劃的原則是把停產(chǎn)或減產(chǎn)損失減少到最低限度（具體內(nèi)容略）。

2．項(xiàng)目擴(kuò)建進(jìn)度，如下表所示。

十、投資估算和資金籌措方案

1．投資估算

（1）擴(kuò)建投資估算

①主體工程和協(xié)作配套工程所需的擴(kuò)建投資估算（具體內(nèi)容略）。

②外匯需要量估算（具體內(nèi)容略）。

（2）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算（具體內(nèi)容略）。

（3）初步計(jì)算擴(kuò)建期利息（具體內(nèi)容略）。

（4）流動(dòng)資金估算（具體內(nèi)容略）。

（5）擴(kuò)建項(xiàng)目工程總投資

①固定資產(chǎn)投資（具體內(nèi)容略）。

②流動(dòng)資金（具體內(nèi)容略）。

（6）報(bào)批項(xiàng)目總投資（具體內(nèi)容略）。

2．資金籌措方案

（1）資金來(lái)源

①項(xiàng)目資本金（具體內(nèi)容略）。

②貸款資金（具體內(nèi)容略）。

（2）逐年資金籌措數(shù)額和初步安排使用方案（具體方案略）。

十一、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的初步評(píng)價(jià)

1．產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算（具體內(nèi)容略）。

2．財(cái)務(wù)分析

（1）靜態(tài)指標(biāo)

①投資利潤(rùn)率（具體分析略）。

②投資利稅率（具體分析略）。

③資本凈利潤(rùn)率（具體分析略）。

④投資回收期（具體分析略）。

⑤全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（具體分析略）。

（2）動(dòng)態(tài)指標(biāo)

①全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（具體分析略）。

②全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（具體分析略）。

③自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（具體分析略）。

④自有資金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（具體分析略）。

（3）借款償還能力分析（具體分析略）。

（4）外匯平衡能力分析（具體分析略）。

（5）不確定性分析（具體分析略）。

3．國(guó)民經(jīng)濟(jì)分析

（1）內(nèi)部收益率分析（具體分析略）。

（2）凈現(xiàn)值分析（具體分析略）。

4．社會(huì)效益分析

（1）對(duì)節(jié)能的影響（具體影響略）。

（2）對(duì)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)平衡的影響（具體影響略）。

（3）提高產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)用戶(hù)的影響（具體影響略）。

（4）對(duì)提高國(guó)家、地區(qū)和部門(mén)科技進(jìn)步的影響（具體影響略）。

（5）對(duì)節(jié)約勞動(dòng)力或提供就業(yè)機(jī)會(huì)的影響（具體影響略）。

（6）對(duì)減少進(jìn)口節(jié)約外匯和增加出口創(chuàng)匯的影響（具體影響略）。

（7）對(duì)地區(qū)或部門(mén)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響（具體影響略）。

十二、結(jié)論與建議

1．結(jié)論綜述（具體內(nèi)容略）。

2．存在問(wèn)題（具體問(wèn)題略）

3．建議（具體建議略）。

十三、附件

1．《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。

2．《擴(kuò)建項(xiàng)目場(chǎng)址選擇初步方案報(bào)告》。

3．主要原材料、燃料、動(dòng)力供應(yīng)及運(yùn)輸?shù)瘸醪揭庀蛐晕募蛞庖?jiàn)。

4．資金籌措方案初步意向性文件。

5．有關(guān)部門(mén)對(duì)擴(kuò)建地址或征用土地的初步意見(jiàn)。

6．邀請(qǐng)外國(guó)廠商來(lái)華進(jìn)行初步交流的計(jì)劃。

（摘自實(shí)戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓(xùn)課堂經(jīng)典案例）