第1章 總則
第1條 目的
為加強(qiáng)本公司逾期應(yīng)收賬款催收工作,加快資金的流轉(zhuǎn)速度,提高資金利用效率,促進(jìn)公司整體經(jīng)濟(jì)效益的提高,特制定本制度。
第2條 權(quán)責(zé)單位
1.銷售部負(fù)責(zé)逾期應(yīng)收賬款的催收工作。
2.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、督促銷售業(yè)務(wù)員進(jìn)行逾期應(yīng)收賬款的催收工作。
第2章 逾期應(yīng)收賬款催收方法
第3條 發(fā)生客戶拖欠款,銷售人員可根據(jù)客戶的具體情況、信用程度等,采用適當(dāng)?shù)拇呤辗椒ǎ员慵皶r(shí)回收逾期貨款。進(jìn)行銷售款項(xiàng)催收,銷售人員可采用下表所示的方法進(jìn)行。
第4條 以上六種催收賬款的方法是針對(duì)比較難纏、態(tài)度不好、貨款數(shù)額較大、收取極其困難等類型的客戶而使用的,銷售人員應(yīng)注意掌握分寸,制定好策略,以達(dá)到自己收款的目的。切不可盲目實(shí)施或魯莽行事,避免造成不必要的后果。
第3章 催收前的準(zhǔn)備工作
第5條 銷售人員的回款技能培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容主要包括以下方面。
1.對(duì)回款的認(rèn)識(shí)、銷售人員回款信心的培養(yǎng)訓(xùn)練。
2.銷售回款的基本技能,并結(jié)合理論進(jìn)行討論、演練和總結(jié)。
3.考慮銷售回款過程中的各種環(huán)境和條件,學(xué)習(xí)成功的回款案例,靈活掌握回款技能。
第6條 銷售資料準(zhǔn)備
銷售人員在收款前,運(yùn)用“客戶銷售統(tǒng)計(jì)表”和“客戶貨款回收日?qǐng)?bào)表”兩種表格妥當(dāng)規(guī)劃,以完成收款任務(wù)。
第4章 催收實(shí)施管理
第7條 截止到 年 月 日,××公司(客戶)已收貨,但至今仍沒有付款,銷售人員王××打電話進(jìn)行催討,并詢問對(duì)方是否已經(jīng)收到本公司“到期付款通知單”。
第8條 逾期15天未付款,發(fā)出第一封催討函(見附件1),并打電話給對(duì)方負(fù)責(zé)人詢問情況,了解××公司(客戶)態(tài)度。
第9條 逾期30天未付款,發(fā)出第二封催討函(見附件2)。再次與對(duì)方通電話,并同時(shí)停止發(fā)貨。
第10天 逾期90天未付款,發(fā)出第三封催討函(見附件3),并做好委托××機(jī)構(gòu)進(jìn)行催討回款的準(zhǔn)備工作。
第11條 委托法律機(jī)構(gòu)進(jìn)行催討
對(duì)于本公司委托法律機(jī)構(gòu)進(jìn)行催討一事,應(yīng)告知對(duì)方,函件內(nèi)容見附件4。
第5章 附則
第12條 本制度自頒布之日起開始實(shí)施。
第13條 本制度呈請(qǐng)總經(jīng)理審批后實(shí)施;修改、廢止時(shí)亦同。
(摘自實(shí)戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓(xùn)課堂經(jīng)典案例)