模塊一：現(xiàn)金流與企業(yè)核心價(jià)值創(chuàng)造 1、企業(yè)的本質(zhì)與公司價(jià)值創(chuàng)造？ 2、為什么現(xiàn)金流比利潤(rùn)更重要？ 3、企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的金融活動(dòng)解析？ 4、怎樣運(yùn)作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價(jià)值？ 模塊二：企業(yè)經(jīng)營(yíng)與現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析 1、企業(yè)決策失誤與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制 2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策 3、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)因素分析：信用、收款、庫(kù)存、契約 4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略 模塊三：企業(yè)資金管理流程體系 1、公司管控模式與資金管理政策 2、資金管理部門的角色、職責(zé)與工作概述 3、企業(yè)現(xiàn)金流工作流程體系的設(shè)計(jì)與實(shí)施 4、企業(yè)現(xiàn)金流內(nèi)部控制體系的構(gòu)建 模塊四：企業(yè)存貨與應(yīng)收帳款管理 1、 AR Collection process銷售回款管理流程 2 、信用政策、應(yīng)收款控制與管理 3、存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理 4、采購(gòu)合同、付款期限、付款方式程序設(shè)計(jì) 模塊五：企業(yè)現(xiàn)金流管理技術(shù) 1、現(xiàn)金流量表：企業(yè)營(yíng)運(yùn)過程分析及現(xiàn)金表達(dá)技術(shù) 2、企業(yè)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的分析與管理技術(shù) 3、帳戶、備用金、票據(jù)、外匯 、銀行結(jié)算管理技術(shù) 4、企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)技術(shù) 模塊六：資產(chǎn)管理與企業(yè)投資 1、固定資產(chǎn)投資等資本支出的管理 2、現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對(duì)外投資管理 3、投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流管理 4、投資組合管理\資本結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 模塊七：企業(yè)上市與公司并購(gòu)運(yùn)作 1、資產(chǎn)重組與企業(yè)并購(gòu)\并購(gòu)后整合能力 2、企業(yè)融資及上市方式選擇 3、企業(yè)上市標(biāo)準(zhǔn)流程 4、公司成長(zhǎng)階段與資本運(yùn)作策略 現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營(yíng)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)分享 公司倫理:為什么要尊重資本？ 為什么帳戶如此重要 Banking relationship銀行關(guān)系 與內(nèi)部交易的處理 股利政策