第1章  總則

第1條  為了保障倉庫存貨保管的安全、有序、規(guī)范，提高倉庫工作效率，特制定本制度。

第2條  存貨保管權(quán)責(zé)單位

1．存放在倉庫的存貨，由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)部設(shè)賬進(jìn)行控制。

2．企業(yè)將存貨存放在外單位的，應(yīng)取得證明，由財(cái)務(wù)部單獨(dú)設(shè)賬進(jìn)行控制。

3．對(duì)于在途商品、材料物資，由采購人員將進(jìn)貨憑證交財(cái)務(wù)部進(jìn)行入賬處理。

4．對(duì)于存放在生產(chǎn)現(xiàn)場的商品、原材料物資等，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)保管，并由財(cái)務(wù)部設(shè)賬進(jìn)行控制。

第3條  存貨儲(chǔ)存原則

1．存貨限量管理。

2．實(shí)行憑證查驗(yàn)。

3．專人保管，設(shè)明細(xì)賬卡登記收發(fā)貨信息，核對(duì)實(shí)存量。

第4條  本制度適用于原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫等倉庫的保管管理。

第2章  存貨入庫管理

第5條  購進(jìn)原材料等存貨，入庫前必須辦理入庫手續(xù)。

1．觀察包裝的完好程度，清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。

2．核對(duì)實(shí)物的規(guī)格、型號(hào)及生產(chǎn)單位與采購合同是否一致。

3．進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量檢查，并填制“入庫單”（一式三份）。

第6條  存貨入庫按實(shí)收數(shù)量計(jì)算，并在實(shí)物賬卡上進(jìn)行記錄。

第7條  倉庫管理員對(duì)所有入庫貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。

第8條  倉庫管理員全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。

第9條  對(duì)于已售商品退貨的入庫，倉儲(chǔ)部應(yīng)根據(jù)銷售部填寫的產(chǎn)品退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，對(duì)擬入庫的商品進(jìn)行驗(yàn)收。因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，妥善處理。對(duì)于劣質(zhì)產(chǎn)品，可以采取修理、報(bào)廢等處理措施。

第10條  搬運(yùn)人員在貨物搬運(yùn)完畢后，不得在倉庫逗留。

第11條  同類型的貨物，不同批次入庫要注意分開擺放。

第12條  貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號(hào)、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼于倉庫入口處。

第13條  入庫儲(chǔ)存商品、材料、物資等應(yīng)按指定的貨位（地點(diǎn)）分類、分品種堆放，并標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、款式、尺碼、數(shù)量、質(zhì)量（等級(jí)）、產(chǎn)地、單位，要求堆放整齊，便于清查、取貨。

第14條  存貨的存放和管理應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)并進(jìn)行分類編目，嚴(yán)格限制其他無關(guān)人員接觸存貨。入庫存貨應(yīng)及時(shí)記入收、發(fā)、存登記簿或存貨卡片，并詳細(xì)標(biāo)明存放地點(diǎn)。

第3章  庫位規(guī)劃和布局管理

第15條  倉庫管理員應(yīng)當(dāng)依原材料、半成品、成品入出庫情況、包裝方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以有效利用庫位空間。

第16條  庫位配置應(yīng)配合倉庫內(nèi)設(shè)備（如消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。

第17條  根據(jù)銷售類別（如成品儲(chǔ)存區(qū)與退貨區(qū)）、原材料類別對(duì)倉庫存貨進(jìn)行分區(qū)存放，收發(fā)頻繁的成品需在進(jìn)出便捷的庫位存放。

第18條  將各類存貨依品名、規(guī)格、批號(hào)劃定庫位，在“庫位配置圖”上標(biāo)明，并隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)。相同規(guī)格、品名的存貨不能放在不同的倉庫內(nèi)。

第19條  存貨堆放根據(jù)不同存貨的包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定堆放方式及堆積層數(shù)，以避免存貨受擠壓而影響質(zhì)量。產(chǎn)品存放高度不能超過2米。

第20條  存貨應(yīng)于每一庫位設(shè)置貨卡標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名、規(guī)格、單位包裝量、庫位數(shù)量。每次進(jìn)出貨，要及時(shí)更改存量，做到卡、賬、貨相符。依配置情況繪置“庫位標(biāo)示圖”，懸掛于倉庫明顯處。

第21條  對(duì)不良品設(shè)專區(qū)擺放整齊，每箱裝有清單，載明產(chǎn)品數(shù)量、名稱、收回原因及經(jīng)辦人，待銷售部批準(zhǔn)后予以處置。

第4章  存貨防火、防盜等安全管理

第22條  倉庫禁止無關(guān)人員進(jìn)入，所有入庫人員均需按照規(guī)定履行審批程序，必須在倉庫管理員的陪同下進(jìn)出倉庫，并遵守倉庫管理制度。

第23條  所有人員不得攜帶能夠容裝手機(jī)或配件的包裝物品（如手提包、紙袋等）進(jìn)入倉庫，確需帶入的，在允許倉庫管理員進(jìn)行檢查。

第24條  庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵標(biāo)準(zhǔn)，貨架應(yīng)達(dá)到安全要求。

第25條  倉庫管理員應(yīng)定期或隨時(shí)檢查存貨的防水、防火、防盜等安全設(shè)施。檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)易燃、易爆等危險(xiǎn)存貨，應(yīng)立即采取措施，將其存放到安全場所，予以隔離。

第26條  保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生和過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前檢查各種電器電源等的安全情況。

第27條  任何人員不得在倉庫內(nèi)吸煙、用餐，不得將水杯、飯盒、零食等帶入倉庫。

第28條  嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉庫的貯存環(huán)境要求（如溫度、濕度等）進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。

第29條  倉庫管理員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)記錄所有貨物進(jìn)出倉賬目情況，每天做好盤點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。

第30條  倉庫管理員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品。其他人員需要到倉庫借用貨物的，必須經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人在借條上批準(zhǔn)后才能借走。

第31條  倉庫、貴重物品的鑰匙由倉庫管理員專人保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。

第32條  倉庫存貨必須嚴(yán)格按照規(guī)定存放，每種存貨應(yīng)掛卡片，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、單位等，并標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量。

第33條  倉庫管理員應(yīng)隨時(shí)檢查存儲(chǔ)的存貨有無發(fā)生過期變質(zhì)、殘損、超儲(chǔ)積壓、短缺、包裝破損，如有發(fā)現(xiàn)，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管人員，會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行處理。

第5章  存貨賬目管理

第34條  存貨賬目的范圍包括入庫單、出庫單、存貨明細(xì)賬以及臺(tái)賬等。

第35條  所有入庫存貨，均需按品種登記入庫單和出庫單，并將收、發(fā)數(shù)量登記后結(jié)出余額，隨時(shí)與實(shí)存數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，并做到卡實(shí)相符。如有不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)糾正。

第36條  倉儲(chǔ)部對(duì)入庫存貨建立存貨明細(xì)賬，詳細(xì)登記存貨類別、編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容，并定期與財(cái)務(wù)部就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對(duì)。

第37條  存貨明細(xì)賬的記錄應(yīng)有合法依據(jù)，憑證必須完整無缺。記賬時(shí)應(yīng)遵守以下記賬規(guī)則。

1．根據(jù)入庫單記“收入”，出庫單記“發(fā)出”，有關(guān)指令資料作為其附件，分別按照順序編號(hào)，作為記賬索引號(hào)，按月裝訂成冊，以便日后查詢。

2．賬頁不準(zhǔn)撕毀，遇有改錯(cuò)，可以劃紅線加蓋私章訂正。賬面記錄，嚴(yán)禁挖、補(bǔ)、刮、擦和用涂改液涂改。

3．賬面記錄采用“永續(xù)盤存制”，每次發(fā)生增減變動(dòng)，及時(shí)計(jì)算結(jié)存余額。

4．啟用賬簿，應(yīng)在賬簿封面載明企業(yè)名稱、年度，在啟用頁內(nèi)載明賬簿名稱，啟用日期，由記賬人員簽名或蓋章，并加蓋公章。

5．調(diào)換記賬人員時(shí)，應(yīng)注明交接日期，并由移交人、交接人簽名或蓋章。

第38條  存貨明細(xì)賬是記錄實(shí)物收入、發(fā)出、結(jié)存情況的重要賬冊，必須按品種、規(guī)格登記，妥善保管，年終裝訂成冊，至少保存5年。

第39條  存貨明細(xì)賬不得隨意修改。如確需修改存貨明細(xì)賬，應(yīng)當(dāng)經(jīng)有效授權(quán)后方可進(jìn)行。

第40條  成品倉庫管理員應(yīng)每日及時(shí)登記臺(tái)賬，并于次日上午11：30前將庫存日?qǐng)?bào)表交財(cái)務(wù)等相關(guān)單位。

第41條  倉庫管理員每月定期同財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核對(duì)出入庫單和明細(xì)賬、臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符、賬賬相符。

第6章  附則

第42條  本制度由倉儲(chǔ)部會(huì)同企業(yè)其他有關(guān)部門解釋。

第43條  本制度自     年     月     日起開始實(shí)施。

（摘自實(shí)戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓(xùn)課堂經(jīng)典案例）