【課程收益】：

資金管理是企業(yè)財務管理中的重中之重，是企業(yè)的核心競爭力和盈利能力的具體體現(xiàn)。在經(jīng)濟增速下滑的當代，越來越多的企業(yè)更加重視資金流的管理和資金鏈的風險，希望可以提升企業(yè)的資金使用效率和效益，能使企業(yè)在目前更加激烈的市場競爭中處于不敗之地，保證企業(yè)的長久發(fā)展與不斷壯大。

《企業(yè)資金之全價值鏈管理》課程，是基于企業(yè)領(lǐng)先的資金管理實踐，從理論到實際操作方式方法，從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略到日?，F(xiàn)金管理，系統(tǒng)全面地介紹了企業(yè)資金的全價值鏈管理內(nèi)容：規(guī)避現(xiàn)金實物風險、提升日?，F(xiàn)金使用效率的現(xiàn)金管理，代表企業(yè)經(jīng)營效率的營運資金管理，代表企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略層面的企業(yè)財務戰(zhàn)略、資本架構(gòu)和資金成本，與現(xiàn)金流風險相關(guān)的外匯風險、信用風險、交易對手風險管理，以及中小型企業(yè)資金管理、融資產(chǎn)品創(chuàng)新和股權(quán)融資等。

通過學習，學員深刻理解營運資金的核心方法，全面理解基于企業(yè)戰(zhàn)略統(tǒng)馭下的營運資金管理目標和結(jié)果，通過商業(yè)模式的不斷優(yōu)化，提升營運資金運作效果，構(gòu)建先進營運資金管理模式的具體方法與工具，以及掌握先進營運資金管理中的風險控制和防范措施。

 

【培訓對象】：

董事長，總經(jīng)理，副總、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理

【培訓時間】：

2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）

【課程大綱】：

引子

第一節(jié) 企業(yè)營運資金管理的概述

一、企業(yè)營運資金管理的目標

二、企業(yè)資金的管理體系構(gòu)建

三、企業(yè)管控架構(gòu)與資金管理協(xié)同

四、現(xiàn)金流管理流程與方法

第二節(jié) 企業(yè)營運資金管理的幾大方面

一、企業(yè)營運資金的范圍

二、企業(yè)營運資金的管理組織

三、企業(yè)營運資金的管理流程

四、企業(yè)營運資金的管理指標

五、企業(yè)營運資金的資金分析

六、企業(yè)營運資金的目標制定

第三節(jié)  企業(yè)現(xiàn)金管理的方式方法

一、企業(yè)現(xiàn)金管理的使命

二、企業(yè)現(xiàn)金管理的職能

三、企業(yè)銀行賬戶的管理

四、企業(yè)長短期資金計劃管理

五、企業(yè)資金集中管理模式

六、企業(yè)現(xiàn)金流動性風險與短期投融資

第四節(jié) 企業(yè)運營資金流與財務分析

一、企業(yè)財務報表的構(gòu)成

二、企業(yè)三大財務報表分析
三、企業(yè)運營資金流風險分析案例

第五節(jié) 企業(yè)投資與融資的產(chǎn)品

一、企業(yè)投資的產(chǎn)品種類與分析

二、企業(yè)傳統(tǒng)融資產(chǎn)品的種類與分析

三、企業(yè)創(chuàng)新融資產(chǎn)品的種類與分析

四、企業(yè)私募股權(quán)創(chuàng)新融資產(chǎn)品分析

第六節(jié) 公司資本架構(gòu)與投融資策略

一、企業(yè)的業(yè)務風險與財務風險

二、企業(yè)資本管理體系架構(gòu)

三、企業(yè)資本管理的規(guī)劃模型與方法

四、企業(yè)資本管理的資本架構(gòu)管理策略

第七節(jié) 企業(yè)的資金成本與項目預算管理

一、企業(yè)運營資金的成本

二、企業(yè)運營資金成本的計算

三、項目的資金預算方式方法

四、不同行業(yè)資金成本的差異      

第八節(jié) 其他相關(guān)管理簡介

一、企業(yè)外匯資金的風險管理

二、客戶信用風險的管理

三、銀行關(guān)系的管理

四、中小型企業(yè)的資金管理

總結(jié)：

一、企業(yè)資金的災備管理

二、企業(yè)資金的中心系統(tǒng)

三、企業(yè)資金的監(jiān)控系統(tǒng)

四、企業(yè)資金管理的信息系統(tǒng)

 

 

后附：

許愿個人簡介

 

【個人信息】

戶口駐地：廣州      手機：13826442727      QQ:1076296350

微信：mayun18888    郵箱：xuda188@163.com  

 

【資歷閱歷】

◆資本、投資、財務及稅務“四棲”實戰(zhàn)專家講師

◆馬云（中國）財稅實戰(zhàn)研究院首席專家講師

◆中國國際稅務咨詢公司（國稅總局下屬）財稅專家講師

◆國家稅務總局稅務專家?guī)熘v師

◆“十三五”國企改革與城鎮(zhèn)化之政府顧問導師

◆25年歷任國企及上市集團企業(yè)財務高管

◆中國十大優(yōu)秀財稅管理講師

◆北大清華財大廈大中大等EMBA財經(jīng)課程客座教授

◆100多家企業(yè)財稅資本落地輔導經(jīng)驗

◆5000多家財務非財務與資本培訓經(jīng)驗

◆300000多人次財務非財務與資本培訓講師經(jīng)驗

◆近20家上市公司（含新三板）財稅輔導案例

◆近10家國企改革與城鎮(zhèn)化輔導案例

 

【授課風格】

充滿激情 幽默風趣  案例豐富 實戰(zhàn)演練 通俗易懂

 

【課程領(lǐng)域】

財務管理、稅務籌劃、資本股權(quán)、投融資、新三板、IPO、國企改制等領(lǐng)域

 

【主講課程】

系列01：財務分析管理類

01.01《財務大數(shù)據(jù)分析與企業(yè)價值管理》課程

01.02《企業(yè)成本管理與精細化控制實務》課程（財）

01.03《企業(yè)財務分析與精細管理》課程

01.04《行業(yè)非財高管之財務運營管理》課程（非）

01.05《工業(yè)企業(yè)財務報表與分析技能》課程

01.06《工業(yè)企業(yè)財務報表與分析技能》課程（詳）

01.07《決策人之財務管理與稅收籌劃 》課程（非）

01.08《財務管理優(yōu)化提升企業(yè)價值》課程

01.09《超級全面預算編制與管理實務》課程

01.10《跨行業(yè)成本精細化核算與控制實務》課程（非）

01.11《企業(yè)財務分析與風險防范》課程

01.12《酒店業(yè)非財高管之財務運營管理》課程（非）

01.13《行業(yè)財務報表閱讀與分析報告》課程

01.14《財務內(nèi)控暨徹底清除財務黑洞》課程

01.15《營改增后工程項目財務管理與實務操作》課程（非）

01.16《企業(yè)資金之全價值鏈管理》課程

系列02：稅務籌劃與稽查應對類

02.01《營改增后房地產(chǎn)業(yè)稅務籌劃與稽查應對》課程

02.02《2016營改增政策解析與實務應對》課程

02.03 《工業(yè)企業(yè)營改增政策解析暨實務應對》

02.04《營改增政策與企業(yè)頂層設(shè)計》課程

02.05《建筑安裝業(yè)“營改增”實務操作與管理轉(zhuǎn)型》課程

02.06《營改增后行業(yè)稅務稽查與風險化解》課程

02.07《營改增后行業(yè)稅務籌劃與合理節(jié)稅技巧》課程

02.08《房地產(chǎn)業(yè)營改增實務”暨管理轉(zhuǎn)型》課程

02.09《電力企業(yè)“營改增”風險應對與管理轉(zhuǎn)型》課程

02.10《海外移民和稅務規(guī)劃暨投資財富最大化》課程

系列03：投資金融股權(quán)類

03.01《投資項目分析管理與案例分享》課程

03.02《電力項目投資評估與資產(chǎn)管理》課程

03.03《“馬云”式合伙人制暨股權(quán)架構(gòu)實務》課程

03.04《股權(quán)激勵與基于價值創(chuàng)造的合伙人制度》課程

03.05《構(gòu)建企業(yè)股權(quán)激勵體系及節(jié)稅籌劃》課程

03.06《PPP政策操作流程及實戰(zhàn)案例分析》課程

03.07《構(gòu)建商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)管理暨增值體系》課程

03.08《資產(chǎn)評估實務操作與案例分析》課程

03.09《新型城鎮(zhèn)化之舊城改造融資與創(chuàng)新實務》課程

03.10《互聯(lián)網(wǎng)金融與企業(yè)稅收籌劃分享》課程

03.11《悟道財富守護真諦--誰也拿不走的財富奶酪》課程

03.12《財務公司如何構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈金融體系》課程

03.13《資產(chǎn)評估實務操作與案例分析》課程

系列04：上市掛牌資本運作類

04.01《企業(yè)掛牌新三板實務暨財稅體系》課程

04.02《新三板公司市值管理秘密特訓營》課程

04.03《上市公司信息披露實務與風險應對》課程

04.04《注冊制下公司IPO上市操作實務》課程

04.05《上市公司治理與規(guī)范運作實務》課程

04.06《公司治理結(jié)構(gòu)案例分析與思考》課程

04.07《公司并購實務操作與風險防控》課程

04.08《資本運作策略暨投融資操作實務》課程

系列05：國企及其他類

05.01《國企混改政策和法人治理案例與思考》課程

05.02《國有企業(yè)混和所有制改革政策解讀》課程

05.03《國企混合所有制改制與資本運營實務》課程

05.04《國企混合所有制改制與上市實務》課程

05.05《國企改制實務與上市股權(quán)激勵》課程

05.06《構(gòu)建集團公司供應鏈增值體系》課程

 

【授課地點】

全國各地，包括廣州、深圳、佛山、中山、東莞、湛江、武漢、鄭州、長沙、桂林、廈門、成都、石家莊、南京、杭州、上海、北京、烏魯木齊、哈爾濱、重慶、西安等幾省市教授相關(guān)課程。

 

【授后服務】

課后免費非現(xiàn)場解決企業(yè)實際遇到的問題。

 

【授課行業(yè)】

長虹、TCL、格力、美的、東寶等上市或制造業(yè)類……萬達、萬科、綠地等房地產(chǎn)業(yè)類……廣電運通、華為、小米等移動電子業(yè)……世界第一的普華永道等會計師事務所類……中國能源、中國交通、中國建設(shè)、中國核能、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中國移動、中聯(lián)通等央企國企類……中國銀行、中國建行、民生銀行、廣發(fā)銀行等金融業(yè)類……以及大量的外商投資業(yè)、中外合資企業(yè)、養(yǎng)老與醫(yī)療業(yè)、商業(yè)企業(yè)、電力業(yè)、建筑裝飾業(yè)、服飾業(yè)、物流業(yè)等行業(yè)……及協(xié)會\商會\會員企業(yè)……累計10000多家企業(yè)100000人次