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許愿:《集團企業(yè)現(xiàn)金管理共享中心模式暨司庫管理體系構(gòu)建》
2018-06-20 2912
對象
集團企業(yè)財務總監(jiān)、財務經(jīng)理及資金管理中心經(jīng)理及關鍵崗位人員
目的
現(xiàn)金流管理是集團企業(yè)的命脈,是財務管理中的重中之重,是企業(yè)核心競爭力和盈利能力的具體體現(xiàn)。在經(jīng)濟增速下滑的當代,選擇資金管理的模式業(yè)至關重要,其匹配程度也決定了集團企業(yè)資金管理的成敗,越來越多的集團企業(yè)更加重視現(xiàn)金流的管理和資金鏈的風險,希望可以提升企業(yè)的資金使用效率和效益,能使企業(yè)在目前更加激烈的市場競爭中長久發(fā)展與不斷壯大。
內(nèi)容

第一節(jié) 集團類企業(yè)現(xiàn)金流管理的要點解析

一、現(xiàn)金流管理的.......哪些

二、集團企業(yè)現(xiàn)金流管理組織架構(gòu)應該是怎樣的

三、現(xiàn)金流管理部門.........團中的角色是什么

四、現(xiàn)金流管理部門在企業(yè)集團中的風險定位是什么

五、集團性現(xiàn)金流.....標是什么

六、集團企業(yè)現(xiàn)金流管理制度與內(nèi)控如何做的更好

第二節(jié) 集團企業(yè)營運資金管理的幾大方面

一、企業(yè)營運資金.....理組織

、企業(yè)營運資金的管.....理流程

三、企業(yè)營運資金的管理指標

四、企業(yè)營運........金分析

五、企業(yè)營運.........目標制定

第三節(jié) 如何正確地選擇集團企業(yè)現(xiàn)金流管理模式

一、集團企業(yè)現(xiàn)金流......模式與建設思路

二、集團企業(yè)現(xiàn)金流管理模式的運作過程是什么

三、如何克服建立集團企業(yè)現(xiàn)金流管理的難點

四、如何抓住建立.....業(yè)現(xiàn)金流管理的重點

案例分析

第四節(jié) 集團企業(yè)的資金成本與項目預算管理

一、企業(yè)運營資......成本

二、企業(yè)運營資金成本的計算

三、項目的資.......方式方法

四、不同行業(yè)資金成本的差異   

第五節(jié) 集團企業(yè)現(xiàn)金池管理模式與案例解析

 一、企業(yè)集團現(xiàn)金..............

             功能解析與優(yōu)勢

 三、如何建立與完善企業(yè)現(xiàn)金池管理的模式

四、如何解決企業(yè)現(xiàn)金池管理模式中的問題

  案例分析

第六節(jié) 集團企業(yè)現(xiàn)金流集中管理與主要實現(xiàn)形式

一、如何建立集團企業(yè)現(xiàn)金流集中監(jiān)控系統(tǒng)

二、如何建立集團企業(yè)共用銀行集中賬戶

三、集團企業(yè)內(nèi)部銀行建立........方式

案例分析

四、集團企業(yè)結(jié)算中.....重點與難點解決

五、集團企業(yè)財務中......用與運作流程

案例分析

六、集團企業(yè)“財務中心+結(jié)算中心”管理解析

案例分析

第七節(jié) 集團企業(yè)現(xiàn)金流動性如何進行管理

一、企業(yè)現(xiàn)金流動性管理的要點

二、集團企業(yè)現(xiàn)金流.....管理要點

三、集團企業(yè)應收賬款的管理

四、集團企業(yè)應......管理

五、集團企業(yè)營.......投融資策略

案例分析

第八節(jié) 集團企業(yè)應收賬款的信用與風險管理

一、如何制定集團應收....款的信用政策

二、集團應收賬款的信用風.....險管理方法

三、企業(yè)集團應...信用風險轉(zhuǎn)移手段

案例分析

第九節(jié) 集團公司資本架構(gòu)與投融資策略

一、企業(yè)的業(yè)務風險與財務風險

二、企業(yè)資本.....系架構(gòu)

三、企業(yè)資本管理的規(guī)劃模型與方法

四、企業(yè)資本管理的資本架構(gòu)管理策略

第十節(jié) 企業(yè)集團的現(xiàn)金流分析與規(guī)劃

一、企業(yè)集團的.....分析與方法解析

二、如何制定與管理企業(yè)集團的現(xiàn)金流預算

案例分析

第十一節(jié) 如何建立智能的企業(yè)集團的現(xiàn)金流管理系統(tǒng)

一、集團企業(yè)現(xiàn)......理系統(tǒng)的智能模式

案例分析

二、如何使用集團企業(yè)現(xiàn)金流管理系統(tǒng)的智能模式

三、集團企業(yè)現(xiàn)...........統(tǒng)的監(jiān)督模式是什么

四、未來的集團現(xiàn)金流管理系統(tǒng)發(fā)展趨勢

第十二節(jié) 實現(xiàn)集中化現(xiàn)金管理的財務共享中心模式

一、集團企業(yè)財務信息平臺集中

二、集團企業(yè)................

.......................機構(gòu)集中

四、集團企業(yè)資金管理運作集中

五、集團企業(yè)績效監(jiān)控評價集中

總結(jié):

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