引子

第一節(jié) 企業(yè)營運資金管理的要點

一、企業(yè)營運資.....理的目標

二、企業(yè)資金.....體系構(gòu)建

三、企業(yè)管控架構(gòu)與資金管理協(xié)同

四、現(xiàn)金流......與方法

第二節(jié) 企業(yè)營運資金管理的幾大方面

一、企業(yè)營運資金的范圍

二、企業(yè)營運.......管理組織

三、企業(yè)營運資金的管理流程

四、企業(yè)營........指標

五、企業(yè)..........金分析

六、企業(yè)營運資金的目標制定

第三節(jié)  企業(yè)現(xiàn)金管理的方式方法

一、企業(yè)現(xiàn)金........使命

二、企業(yè)現(xiàn)金管理的職能

三、企業(yè)銀行賬戶的管理

四、企業(yè)長短........劃管理

五、企業(yè)資........理模式

六、企業(yè)現(xiàn)金流動性風(fēng)險與短期投融資

第四節(jié) 企業(yè)運營資金流與財務(wù)分析

一、企業(yè)財務(wù)報表的構(gòu)成

二、企業(yè)三.........表分析
三、企業(yè)運營資金流風(fēng)險分析案例

第五節(jié) 企業(yè)投資與融資的產(chǎn)品

一、企業(yè)投資的產(chǎn)品種類與分析

二、企.........的種類與分析

三、企業(yè)創(chuàng)新融資............種類與分析

四、企業(yè)私募股權(quán).........資產(chǎn)品分析

第六節(jié) 公司資本架構(gòu)與投融資策略

一、企業(yè)的業(yè)務(wù)風(fēng)險與財務(wù)風(fēng)險

二、企業(yè)資本管........架構(gòu)

三、企業(yè)資本.........劃模型與方法

四、企業(yè)資本管理...............構(gòu)管理策略

第七節(jié) 企業(yè)的資金成本與項目預(yù)算管理

一、企業(yè)運營資金的成本

二、企業(yè)運.......本的計算

三、項目的.......方式方法

四、不同行業(yè)資金成本的差異      

第八節(jié) 其他相關(guān)管理簡介

一、企業(yè)外匯........的風(fēng)險管理

二、客戶信用風(fēng)險的管理

三、銀行......理

四、中小型企業(yè)的資金管理

總結(jié)：

一、企業(yè)資金的災(zāi)備管理

二、企業(yè)資......心系統(tǒng)

三、企業(yè)資.......控系統(tǒng)

四、企業(yè)資金管理的信息系統(tǒng)