引子

第一節(jié) 企業(yè)財務風險評估和財務風險管理手段升級

一、對企業(yè)的內外...........的經營目標進行分析

二、對各個業(yè)務流程進行分析（環(huán)境-à目標-à-風險)

三、投資項目面臨的風險與要點解析

四、對企業(yè)流程運作的現(xiàn)行實際情況進行全面排查和摸底

五、對流程的......制方式進行優(yōu)化

六、對企業(yè)流程運作的現(xiàn)行實際情況進行全面排查和摸底

七、企業(yè).............段與方式

第二節(jié) 內部投資決策環(huán)節(jié)的風險敏感性分析及控制方法

一、決策流程管理與內部控制風險管理要點

二、簽訂設計合同管理與內部控制風險管理要點

三、設計費付款管理與內部控制風險管理要點

四、招標......險管理要點

五、預算編制與內部控制風險管理要點

第三節(jié) 企業(yè)采購與付款環(huán)節(jié)的風險敏感性分析及控制方法

一、采購計劃......內部控制風險管理要點

二、供應商選擇的管理與內部控制風險管理要點

四、...................制風險管理要點

五、收貨&發(fā)票&入賬管理與內部控制風險管理要點

六、付款及入賬管理與內部控制風險管理要點

第四節(jié) 企業(yè)銷售與收賬環(huán)節(jié)的風險敏感性分析及控制方法

一、銷售策略的管理與內部控制風險管理要點

二、銷售審核的管理與內部控制風險管理要點

三、銷售收款與財務對賬的管理與內部控制風險管理要點

四、營銷推廣的......管理要點

五、營銷定價及調整的管理與內部控制風險管理要點

第五節(jié) 企業(yè)工程項目建設環(huán)節(jié)的風險敏感性分析及控制方法

一、工程合同訂立的管理與內部控制風險管理要點

二、工程項目成本控制（施工階段）與內部控制風險管理要點

三、設備、材料.....制風險管理要點

四、施工質量與進度監(jiān)察的管理與內部控制風險管理要點

五、工程項目進度控制與內部控制風險管理要點

六、工程........險管理要點

七、進度款付款的管理與內部控制風險管理要點

八、工程結算付...........制風險管理要點

九、質保期維護的管理與內部控制風險管理要點

十、工程變更結算與決算管理的風險管理要點

第六節(jié) 對外投資環(huán)節(jié)的風險敏感性分析及控制方法

一、長期股權投資的管理與內部控制風險管理要點

二、項目投資......制風險管理要點

第七節(jié) 管銷財費用支出環(huán)節(jié)的風險敏感性分析及控制方法

一、費用流程的管理與內部控制風險管理要點

二、借支審批制度的管理與內部控制風險管理要點

三、費用報銷的...........風險管理要點

第八節(jié) 固定資產管理的風險敏感性分析及控制方法

一、固定資產采購的管理與內部控制風險管理要點

二、資產驗收及入賬的管理與內部控制風險管理要點

三、固定資產盤點的管理與內部控制風險管理要點

第九節(jié) 企業(yè)資金管理的風險敏感性分析及控制方法

一、資金預算的管理與內部控制風險管理要點

二、營運資金的管......風險管理要點

三、銀行存款收.............部控制風險管理要點

四、現(xiàn)金收支控制的管理與內部控制風險管理要點

五、貸款審批的管理與內部控制風險管理要點

六、一般價格...........理與內部控制風險管理要點

七、集團貨幣資金授權審批的管理與內部控制風險管理要點

八、子公司貨幣資金授權審批的管理與內部控制風險管理要點

第十節(jié) 金稅四期與金稅三期的監(jiān)管區(qū)別及其升級風險

一、金稅四期監(jiān)管下企業(yè)應重點把握期的八個關鍵要素

二、金稅四期監(jiān)管下企............種情況的風險與應對措施

三、金稅四.........二十一種行為

四、金稅四期監(jiān)管下企業(yè)必須自查的四十個異常情況

五、金稅四期監(jiān)管下企業(yè)要進行六大稅種的風險自查

總結： 建立全面有效的企業(yè)財務風險與管控體系