引子

第一節(jié) 如何加強銀行賬戶的統(tǒng)一與集中的管理

一、為何將銀行賬戶的開立/變更/注銷納入統(tǒng)一管控

二、如何實施........系統(tǒng)臺賬的管理

三、建立銀行賬戶的開立標(biāo)準(zhǔn)與合作銀行的準(zhǔn)入名單

四、怎樣嚴(yán)格.......數(shù)量

五、怎樣實現(xiàn)銀行賬戶與銀企直聯(lián)的全覆蓋

六、怎樣實行...............與動態(tài)監(jiān)控

第二節(jié) 如何加強集團企業(yè)的資金集中與管理

一、建立以財務(wù)公司/資金中心為資金集中管理的平臺

二、如何建......跨區(qū)域的“資金池”

三、怎樣才能做好子企業(yè)資金的定期歸集

四、特殊情........賬戶的資金歸集

第三節(jié) 如何加強集團公司的資金預(yù)算管理及約束管理

一、“量入為出&...............運用

二、子公司如何細(xì)化資金預(yù)算與業(yè)務(wù)計劃的銜接

三、“有預(yù)算不超支&無預(yù)算不開支” 的具體運用

三、嚴(yán)控預(yù)算外支出與履行的審批程序

第四節(jié) 如何嚴(yán)格管理集團各個公司的債務(wù)與融資

一、集團層........總額與銀行授信資源

二、集團層面怎樣合理的安排債務(wù)融資品種和期限結(jié)構(gòu)

三、各個公司怎樣有效控制帶息負(fù)債增長規(guī)模

四、如何................投的資金風(fēng)險

五、如何發(fā)揮集團整體信用優(yōu)勢

六、如何多渠道/多品種/多方式降低融資成本

七、防止資...............”的問題

第五節(jié) 如何加強集團各公司的資金結(jié)算與規(guī)范管理

一、怎樣建立集團電子結(jié)算平臺及其統(tǒng)一對外接口

二、怎樣實..........電子結(jié)算

三、現(xiàn)金業(yè)務(wù)怎樣結(jié)合“資金池”統(tǒng)一對外結(jié)算

四、怎樣規(guī)................及審批權(quán)限

五、如何實現(xiàn)業(yè)財信息的共享與合規(guī)的管控

第六節(jié) 怎樣加強集團各個公司票據(jù)使用與高效管理

一、如何依托信息系統(tǒng)建立集團統(tǒng)一的“票據(jù)池”

二、怎樣實........的線上管理

三、怎樣充分利用票據(jù)參與結(jié)算并提高票據(jù)使用效率

四、如何探索............統(tǒng)籌使用

第七節(jié) 怎樣加強并提升各個公司應(yīng)收款項清收與管理

一、怎樣加強集團的供應(yīng)商與客戶債權(quán)債務(wù)的統(tǒng)一管理

二、怎樣推.........戶信用體系

三、如何明確各等級供應(yīng)商與客戶的預(yù)付/賒銷賬款的期限比例

四、如何....................態(tài)變化

五、怎樣實現(xiàn)動態(tài)調(diào)整信用等級并及時在集團內(nèi)共享

六、怎樣提升集團各企業(yè)債權(quán)債務(wù)的核對與處理

七、怎樣建立應(yīng)收款項清收責(zé)任制與配套激勵約束機制

八、怎樣依法處置抵債資產(chǎn)并盡快回籠資金減少損失

第八節(jié) 怎樣加強集團各個公司的借款與融資擔(dān)保管理

一、怎樣將借款和融資擔(dān)保納入信息系統(tǒng)統(tǒng)一管理

二、怎樣嚴(yán)禁對集團外無股權(quán)關(guān)系企業(yè)提供借款

三、金融子企業(yè)如何在批準(zhǔn)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展的對外借款

四、對子企業(yè)借款怎樣進行綜合評估風(fēng)險及收益審慎開展

五、對金融子企業(yè)和未納入合并范圍的參股企業(yè)為何不得提供借款

第九節(jié) 怎樣加強境外子企業(yè)的資金風(fēng)險管理

一、境外企業(yè)銀行賬戶的開立/注銷如何統(tǒng)一管理

二、如何實現(xiàn)對銀行賬戶的全球動態(tài)監(jiān)控

三、已經(jīng)停止開展業(yè)務(wù)的銀行賬戶如何及時清理。

四、符合屬地.......理及統(tǒng)籌調(diào)度

五、如何進一步建立境內(nèi)外貨幣一體化“資金池”

六、怎樣..........算統(tǒng)一平臺

第十節(jié) 怎樣加強集團企業(yè)的供應(yīng)鏈金融及服務(wù)管理

一、突出行業(yè)鏈長優(yōu)勢并提供優(yōu)質(zhì)高效的供應(yīng)鏈金融服務(wù)

二、怎樣靈......活存量資金。

三、為何要嚴(yán)控供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)范圍

四、哪些.............資擔(dān)保

五、為何嚴(yán)禁開展融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)及虛假的貿(mào)易業(yè)務(wù)

第十一節(jié) 怎樣做到司庫系統(tǒng)對戰(zhàn)略決策的有效支持與管理

一、如何增強與完善司庫信息系統(tǒng)功能

二、怎樣.........時識別風(fēng)險

三、怎樣開展關(guān)鍵業(yè)務(wù)大數(shù)據(jù)分析并優(yōu)化資金預(yù)算管理

四、怎樣......................融資方案

五、如何進行資金全流程分析并提供決策的支持

第十二節(jié) 怎樣不斷強化集團公司的資金風(fēng)險管理與防控

一、怎樣嚴(yán)格防范集團公司的資金舞弊性風(fēng)險

二、如何嚴(yán)格防范集團公司的資金合規(guī)性風(fēng)險

三、怎樣嚴(yán).........流動性風(fēng)險

四、如果嚴(yán)格防.................市場風(fēng)險

第十三節(jié) 如何扎實推進司庫信息系統(tǒng)開發(fā)與優(yōu)化建設(shè)

一、怎樣才能做好信息系統(tǒng)的設(shè)計

二、增壓才能做好信息系統(tǒng)的建設(shè)

三、怎樣才能做好信息系統(tǒng)的安全

四、怎樣才能做好信息數(shù)據(jù)的管理

五、全面做好司庫體系建設(shè)的工作保障

課程總結(jié)：