項目投融資方案設(shè)計、管理及落地

----項目實戰(zhàn)經(jīng)驗(鄭文強)

項目投融資實務(wù)課程以案例為主線，結(jié)合投融資項目失敗案例和成功的案例，分析在項目投融資方案設(shè)計階段，特別是項目具體落地的方法和思路。通過案例結(jié)合項目后續(xù)執(zhí)行過程中的實際客觀情況，分析投融資階段所應(yīng)該注意的事項，以及采取的對策，出發(fā)點就是能夠讓項目在投融資階段就能夠通盤考慮項目的全過程，為項目順利實施，并最終為企業(yè)帶來經(jīng)濟效益和社會效益。

第一部分：工程投融資業(yè)務(wù)發(fā)展概況

?  1.1 工程項目投融資業(yè)務(wù)發(fā)展情況

?  1.2 工程企業(yè)投融資項目投資概況

第二部分：項目投融資項目的基本模式

?  2.1投融資項目的基本模式

?  2.2投融資項目的投資結(jié)構(gòu)和合同框架

?  2.3 工程投資項目融資結(jié)構(gòu)

?  2.4 小額投資帶動EPC的常見模式

?  2.5 主要金融機構(gòu)及其產(chǎn)品介紹

第三部分：項目投融資項目的操作流程

?  3.1 項目投融資項目的操作流程——招投標、談判

?  3.2 內(nèi)部工作流程，各階段主要工作和成果

?  3.3 主要專業(yè)機構(gòu)的選擇——財務(wù)顧問、律師、行業(yè)咨詢機構(gòu)、銀行、中信保

?  3.4 內(nèi)部審批決策流程——立項階段、決策階段、合同評審

?  3.5 外部審批流程——國資委、發(fā)改委、商務(wù)部

第四部分：投融資項目主要風(fēng)險及控制措施

?  4.1 投融資項目風(fēng)險案例

?  4.2 投融資項目常規(guī)的風(fēng)險

?  4.3 投融資項目的特定風(fēng)險

?  4.4 投融資項目風(fēng)險控制手段

第五部分：以投融資帶動工程市場開發(fā)的熱點、難點問題探析

?  5.1 投融資項目目標市場甄別及進入條件

?  5.2 投融資項目信保產(chǎn)品的應(yīng)用

?  5.3 投融資項目如何利用信貸項目的問題識別與策劃

?  5.4 對外投融資項目與EPC價格

?  5.5 工程承包及項目投融資的風(fēng)險管理

第六單元：工程項目投融資稅務(wù)籌劃核心要點

?  6.1 投融資項目設(shè)計稅負最優(yōu)的控股公司

?  6.2 項目所在地對項目類型的優(yōu)惠稅收政策

?  6.3 項目公司的性質(zhì)

?  6.4 投融資項目稅務(wù)虧損-合并報表

?  6.5 投融資項目EPC合同的拆分

?  6.6 國際投融資項目雙邊或多邊避稅協(xié)定

?  6.7 投資人所在國對外匯收入的稅務(wù)政策

第七部分：項目投融資案例分析

?  7.1 案例6——某電力項目（BOT）預(yù)付款解決方案

?  7.2 案例2——某國公路項目（賣貸）擔(dān)保解決案例

?  7.3 案例3——某國家電力項目（賣貸）預(yù)付款和擔(dān)保解決案例

?  7.4 案例4——某國家電力項目（PPP）規(guī)避匯率風(fēng)險案例

?  7.5 案例5——某水電站項目（BOT）預(yù)付款和擔(dān)保解決案例

?  7.6 案例6——某光伏發(fā)電項目（買貸）解決擔(dān)保問題案例