引子

第一節(jié) 企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金管理的奧秘

一、企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金管理的目標(biāo)

二、企業(yè)資金的管理體系構(gòu)建

三、企業(yè)管控架......管理協(xié)同

四、現(xiàn)金流管理流程與方法

第二節(jié) 企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金管理的幾大方面

一、企業(yè)營(yíng)........的范圍

二、企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金的管理組織

三、企業(yè)營(yíng)運(yùn).....管理流程

四、企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金的管理指標(biāo)

五、企業(yè)營(yíng)............

..........標(biāo)制定

第三節(jié)  企業(yè)現(xiàn)金管理的方式方法

一、企業(yè)現(xiàn)金管理的使命

二、企..........職能

三、企業(yè)銀行賬戶的管理

四、企........劃管理

五、企業(yè)資金集中管理模式

六、企業(yè)現(xiàn)金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與短期投融資

第四節(jié) 企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金流與財(cái)務(wù)分析

一、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的構(gòu)成

二、企業(yè)...........分析
三、企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金流風(fēng)險(xiǎn)分析案例

第五節(jié) 企業(yè)投資與融資的產(chǎn)品

一、企業(yè)投資的產(chǎn)品種類與分析

二、企.........種類與分析

三、企...........種類與分析

四、企業(yè)私募股權(quán)創(chuàng)新融資產(chǎn)品分析

第六節(jié) 公司資本架構(gòu)與投融資策略

一、企業(yè).......與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

二、企業(yè)資本管理體系架構(gòu)

三、企...........劃模型與方法

四、企業(yè)資本管理的資本架構(gòu)管理策略

第七節(jié) 企業(yè)的資金成本與項(xiàng)目預(yù)算管理

一、企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金的成本

二、企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金成本的計(jì)算

三、項(xiàng)..........式方法

四、不同行業(yè)資金成本的差異      

第八節(jié) 其他相關(guān)管理簡(jiǎn)介

一、企業(yè)外.......險(xiǎn)管理

二、客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的管理

三、銀行.....理

四、中小型企業(yè)的資金管理

總結(jié)：

一、企業(yè)資金的災(zāi)備管理

二、.........系統(tǒng)

三、企業(yè)........控系統(tǒng)

四、企業(yè)資金管理的信息系統(tǒng)