引子

第一章 集團型企業(yè)現金流及營運資本管理核心

一、不同行業(yè)企業(yè)現..........的核心與內涵

二、本行業(yè)集團企業(yè)現金流管理最優(yōu)組織架構

三、現金流管理部門在企業(yè)集團的角色與定位

四、現金流管............管理與定位

五、行業(yè)特點與之匹配的現金流管理的目標

六、集團型企業(yè)現金流管理制度與內控流程

第二章 集團型企業(yè)資金池管理模式與行業(yè)案例

一、集團型企業(yè)資金池的管理要點與解析

二、集團型企業(yè)資金池的功能解析與優(yōu)勢

三、完善集團型..........理的模式

四、解決集團型企業(yè)資金池管理模式的問題

第三章 集團型企業(yè)現金流集中管理與行業(yè)實現形式

一、如何建立集團型企業(yè)現金流集中監(jiān)控系統(tǒng)

二、如何建立.........集中賬戶

三、集團型企業(yè)內部銀行建立與運作方式

四、集團型企業(yè)..........點與難點解決

五、集團型企業(yè)財務中心的作用與運作流程

六、集團型企業(yè)“財務中心+結算中心”管理解析

第四章 集團型企業(yè)融資的渠道與資金成本管理

一、內源融資的渠道與方式選擇

二、傳統(tǒng)融資的渠道與方式選擇

三、創(chuàng)新融資的渠道與方式選擇

四、運營資本的資金成本承擔方法

第五章 集團型企業(yè)現金流動性與風險管理之道

一、集團型企業(yè)現金流動性管理與核心

二、集團型企........算管理

三、集團型企業(yè)應收賬款的管理

四、集團型企.........的管理

五、集團型企業(yè)資金內部調撥與管理

六、集團型企業(yè)資金風險表現與應對之道

第六章 建立集團型企業(yè)智能現金流管理的系統(tǒng)

一、集團型企業(yè)現..............的智能模式

二、集團型企業(yè)現金流管理系統(tǒng)的智能使用

三、實現集中化現金管理的財務共享中心模式

總結：