第一節(jié) 怎樣精準(zhǔn)分析評價企業(yè)現(xiàn)金流管理的現(xiàn)狀

一、企業(yè)資金管控抓手不強帶來風(fēng)險預(yù)警滯后

二、資金管理.........斷點

三、資金信息系統(tǒng)滯后及專業(yè)人才匱乏

四、司庫建設(shè)的發(fā)展方向與市場趨勢

五、構(gòu)建智.......字方法論

第二節(jié) 企業(yè)司庫系統(tǒng)建設(shè)暨綜合目標(biāo)體系如何規(guī)劃

一、怎樣立足于集團整體戰(zhàn)略建立司庫的戰(zhàn)略

二、如何發(fā)揮.............模效應(yīng)

三、怎樣提高現(xiàn)金的周轉(zhuǎn)率及其效益

四、如何優(yōu)化流動資產(chǎn)與流動負債的管理

五、司庫......造價值

六、怎樣構(gòu)建數(shù)智化司庫系統(tǒng)發(fā)揮數(shù)智化的能力

第三節(jié) 基于戰(zhàn)略視角下的司庫管理體系如何優(yōu)化升級

一、怎樣明......關(guān)政策與法律法規(guī)

二、司庫系統(tǒng)在集團經(jīng)營扮演中的角色及如何定位

三、對標(biāo)業(yè)內(nèi)標(biāo)桿怎樣進行差距對比與優(yōu)化設(shè)計

四、司.........的關(guān)系是什么

五、集團司庫業(yè)務(wù)管理之間的支持體系與監(jiān)督機制是什么

六、如...............能與具體內(nèi)容

第四節(jié) 基于目標(biāo)定位下司庫組織體系如何優(yōu)化調(diào)整

一、怎樣健......度體系

二、怎樣重塑管理架構(gòu)暨三位一體的組織架構(gòu)

三、怎樣變.........捷的組織

四、“業(yè)財技財數(shù)財”融合的復(fù)合型人才團隊如何構(gòu)建

第五節(jié) 嵌入業(yè)務(wù)運作中的流程體系與風(fēng)險內(nèi)控體系

一、集團司庫與各業(yè)務(wù)部門間的協(xié)作模式如何優(yōu)化

二、如何........風(fēng)險

三、怎樣達到防范企業(yè)資金的流動性風(fēng)險

四、如................場風(fēng)險

五、怎樣防范企業(yè)資金的信用風(fēng)險

第六節(jié) 企業(yè)司庫中心的“三位一體”系統(tǒng)與構(gòu)建

一、司庫系統(tǒng)的四大階段及其業(yè)務(wù)方向

二、企業(yè).........類業(yè)務(wù)

三、集中式司庫管理模式的六大業(yè)務(wù)模式

四、企業(yè).................務(wù)架構(gòu)

五、企業(yè)司庫中心的發(fā)展訴求與發(fā)展路徑

六、司庫管理..............與優(yōu)化

第七節(jié) 財務(wù)公司的“三位一體”系統(tǒng)與構(gòu)建

一、財務(wù)公司的六大業(yè)務(wù)方向

二、財務(wù)公司.............三種關(guān)系

三、財務(wù)公司的四大業(yè)務(wù)職能

四、國內(nèi)財務(wù)公司的兩大管理模式

五、財務(wù)公司的封閉結(jié)算與代理結(jié)算中心

六、財務(wù)公司的發(fā)展與路徑

七、信息系統(tǒng)優(yōu)化和模型算法構(gòu)建

第八節(jié) 財資公司的“三位一體”系統(tǒng)與構(gòu)建

一、財資公........金融服務(wù)平臺。

二、財資公司的六大業(yè)務(wù)模式

三、開展............大模式

四、財資公司的業(yè)務(wù)架構(gòu)

五、財資公司的發(fā)展與路徑

第九節(jié) 怎樣匹配適合集團發(fā)展速度的IT系統(tǒng)體系

一、如何....................臺的迭代

二、怎樣形成具有資金中臺化的平臺架構(gòu)

課程總結(jié)：