引子

第一章 企業(yè)現(xiàn)金流及營(yíng)運(yùn)資本管理核心

一、本行業(yè)集團(tuán)企.........理最優(yōu)組織架構(gòu)

二、現(xiàn)金流管理部門(mén)在企業(yè)集團(tuán)的角色與定位

三、現(xiàn)金流管........險(xiǎn)管理與定位

四、行業(yè)特點(diǎn)與之匹配的現(xiàn)金流管理的目標(biāo)

五、企業(yè)現(xiàn)......度與內(nèi)控流程

第二章 企業(yè)資金池管理模式與本行業(yè)案例

一、企業(yè)資......要點(diǎn)與解析

二、企業(yè)資金池的功能解析與優(yōu)勢(shì)

三、完善企業(yè)資金池管理的模式

四、解決企業(yè)資金池管理模式的問(wèn)題

第三章 企業(yè)現(xiàn)金流集中管理與行業(yè)實(shí)現(xiàn)形式

一、如何建立......現(xiàn)金流集中監(jiān)控系統(tǒng)

二、如何建立企業(yè)共用銀行集中賬戶

三、企業(yè).........運(yùn)作方式

四、企業(yè)結(jié)算.........重點(diǎn)與難點(diǎn)解決

五、企業(yè)財(cái)務(wù)中心的作用與運(yùn)作流程

六、企業(yè)“財(cái)務(wù)中心.........心”管理解析

第四章 項(xiàng)目的現(xiàn)金流動(dòng)性與風(fēng)險(xiǎn)管理之道

一、項(xiàng)目的現(xiàn)金流動(dòng)性管理與核心

二、項(xiàng)...........算管理

三、.......賬款的管理

四、項(xiàng)目的應(yīng)付款的管理

五\............內(nèi)部調(diào)撥與管理

六、項(xiàng)目的資金風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)與應(yīng)對(duì)之道

第五章 企業(yè)融資的渠道與資金成本管理

一、內(nèi)源融.........資的渠道與方式選擇

二、傳統(tǒng)...........資的渠道與融方式選擇

三、創(chuàng)新融資的渠道與方式選擇

四、運(yùn)營(yíng)...........成本承擔(dān)方法

第六章 建立企業(yè)現(xiàn)金流管理的智能系統(tǒng)

一、企業(yè)現(xiàn)金流管理系統(tǒng)的智能模式

二、企業(yè).............智能使用

三、實(shí)現(xiàn)集中化現(xiàn)金管理的財(cái)務(wù)共享中心模式

總結(jié)：