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許愿:許愿老師的《現代行業(yè)企業(yè)現金流實務與營運資本管理之道》課程
2023-03-09 3223
對象
集團企業(yè)財務總監(jiān)、財務經理及資金管理中心經理及關鍵崗位人員
目的
在經濟增速下滑的當代,選擇資金管理的模式業(yè)至關重要,其匹配程度也決定了集團企業(yè)資金管理的成敗?,F金流管理是集團企業(yè)的命脈,是財務管理中的重中之重,是企業(yè)核心競爭力和盈利能力的具體體現。課程以最新的政策為導向,遵循本行業(yè)集團企業(yè)現金集中管理的先進模式,學習資本運營的規(guī)劃與使用實務,提高集團資金使用效率,把握客戶(資信)信用及風險預警,更加重視并提前化解資金鏈的斷裂的風險。為企業(yè)的健康發(fā)展保駕護航,并長久發(fā)展與不斷壯大。
內容

引子

第一章 財務資金規(guī)劃如何承接企業(yè)的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃

一、財務(資金)戰(zhàn)略對企業(yè)戰(zhàn)略的無縫承接

二、企業(yè)財務(資..............與機會選擇

簡練:我公司財務(資金)戰(zhàn)略--SWOT的因素定性分析

三、承接企業(yè)戰(zhàn)略.........(資金)戰(zhàn)略

第二章 財務資金規(guī)劃如何適配企業(yè)中長期經營規(guī)劃

一、財務(資金)規(guī)劃對企業(yè)中長期經營規(guī)劃的作用

二、如何協(xié)調...........資)能力之間的關系

三、財務(資金)預測在企業(yè)中長期經營中的核心表現

四、企業(yè)中長............源規(guī)劃的關系

五、企業(yè)中長期發(fā)展的核心---收入增長與資金需求

六、企業(yè)中長期銷......供給規(guī)劃

案例:企業(yè)在(資金)穩(wěn)定狀態(tài)下的收入可持續(xù)增長率

案例:“超資金能力”的高速增長--所需的資金從哪里來?

演練:我公司的收入目標與資金供給的關系

七、收入目標(實際)增長超過可持續(xù)增長時的資金供給規(guī)劃

第三章 收入目標規(guī)劃下的企業(yè)資金預算管理系統(tǒng)優(yōu)化

一、企業(yè)的 “現金三大部分”與“經營三大定性”

二、資金管理目標如何倒逼企業(yè)從“籌資杠桿型”向“經營杠桿型”邁進

三、企業(yè)年度主..........行現金流“強掛鉤”指標

四、“前&中&后”的企業(yè)資金全面預算系統(tǒng)性管理

五、企業(yè)的..........程的管控

六、企業(yè)資金全程實務與資金盈缺分析管理

演練:展示與評估我司的年度資金預算資料

第四章 企業(yè)現金流風險識別預警機制與營運資本管理

一、企業(yè)現金流風險16種表現及識別預警機制

二、企業(yè)資金的加速流動帶來“現金流的價值”

三、企業(yè)...............”之間的管控

四、企業(yè)營運資本管理:資金占用與資金來源

五、運營資............“現金”的三大周期

演練:總結并審視本公司的營運資本的流動性

第五章 構建以凈現金流為導向下建工項目管理系統(tǒng)

一、項目........鏈&價值鏈的齊頭并進

二、以利潤/現金流為導向下項目的全生命周期預算管理模式

三、從................支出控制節(jié)點

四、從“動態(tài)”角度看項目現金收支的控制要點

五、利潤/現金流導向下項目全周期“效益暨現金流”管控

六、項目的全周...........“三大”收益的管控

七、全周期中的成本失控與收益失效的“四大”表現及管控

八、項目成本支.............成本支出”系統(tǒng)思維

九、公司管項目成本支出的流程規(guī)范與制度要求

演練:以往我們公司的項目案例:收益失控表現?成本失控表現?

第六章 企業(yè)融資戰(zhàn)略制定與落地執(zhí)行實務操作之道

一、如何構建企業(yè)融資運作的能力

二、企業(yè)..........模型的運用

三、企業(yè)..............焦點” 原則

四、企業(yè)要充分運用內源式融資方式

五、企業(yè)的債權類與股權類融資的模式

六、企業(yè)融資模式與優(yōu)選排序

總結:構建企業(yè)中長期財務規(guī)劃與資金管控體系


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