引子

第一節(jié) 集團(tuán)類企業(yè)現(xiàn)金流管理的要點(diǎn)解析

一、集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流管理組織架構(gòu)應(yīng)該是怎樣的

二、現(xiàn)金流管理部門(mén)在企業(yè)集團(tuán)中的角色是什么

三、現(xiàn)金流。。。。。。。。的風(fēng)險(xiǎn)定位是什么

四、集團(tuán)性現(xiàn)金流管理的目標(biāo)是什么

第二節(jié) 如何正確地選擇集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流管理模式

一、集團(tuán)企業(yè)..........與建設(shè)思路

二、集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流管理模式的運(yùn)作過(guò)程是什么

三、如何克........流管理的難點(diǎn)

四、如何抓住建立集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流管理的重點(diǎn)

第三節(jié) 集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金池管理模式與案例解析

一、企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金池的要點(diǎn)解析

二、企業(yè)集....................析與優(yōu)勢(shì)

三、如何建立與完善企業(yè)現(xiàn)金池管理的模式

四、如何解決企業(yè)現(xiàn)金池管理模式中的問(wèn)題

第四節(jié) 集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流集中管理與主要實(shí)現(xiàn)形式

一、如何建立集團(tuán)企業(yè)現(xiàn)金流集中監(jiān)控系統(tǒng)

二、如何建立集團(tuán)企業(yè)共用銀行集中賬戶

三、集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部銀行建立與運(yùn)作方式

四、集團(tuán)企業(yè)結(jié)算中心的運(yùn)作重點(diǎn)與難點(diǎn)解決

五、集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)中心的作用與運(yùn)作流程

六、集團(tuán)企業(yè)“財(cái)務(wù)中心+結(jié)算中心”管理解析

第五節(jié) 建立企業(yè)司庫(kù)管理系統(tǒng)的核心基礎(chǔ)

一、企業(yè)司庫(kù)管理的新涵義與司庫(kù)體系建設(shè)

二、新時(shí)代.........理好的關(guān)系

三、如何定義企業(yè)司庫(kù)的資金管理角色定位

四、新時(shí)代.......圍有哪些

第六節(jié) 如何建立適合的企業(yè)司庫(kù)管理體系

一、企業(yè)司庫(kù)管理體系建設(shè)驅(qū)動(dòng)因素分析

二、變革........的經(jīng)濟(jì)環(huán)境

三、如何管理金融的資源從而形成持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

四、企業(yè)集..................與分析

五、財(cái)務(wù)公司在企業(yè)司庫(kù)體系建設(shè)中的地位與優(yōu)勢(shì)

六、企業(yè)司庫(kù)管理體系建設(shè)的架構(gòu)與落地實(shí)務(wù)

第七節(jié) 企業(yè)司庫(kù)管理系統(tǒng)與各銀行的關(guān)系管理

 一、信用評(píng)級(jí)和銀行信用管理

一、企業(yè)（集團(tuán)）的信用如何評(píng)級(jí)

二、企業(yè)（集團(tuán)）的信用評(píng)級(jí)方法有哪些

三、企業(yè)（...............程是哪些

四、信貸審查中的重點(diǎn)領(lǐng)域及銀行關(guān)注焦點(diǎn)有哪些

五、企業(yè)的.......系有哪些

六、銀行關(guān)系管理的建設(shè)目標(biāo)

七、企業(yè)與銀行關(guān)系管理現(xiàn)存問(wèn)題分析

八、銀行.............與方法

九、企業(yè)與銀行的合作績(jī)效如何評(píng)價(jià)

第八節(jié) 企業(yè)司庫(kù)管理系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)與管理措施

一、企業(yè)司庫(kù)管理系統(tǒng)有哪些風(fēng)險(xiǎn)類型

 二、企業(yè)司庫(kù)風(fēng)........系與職責(zé)

 三、企業(yè)司庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是哪些

 四、企業(yè)司庫(kù)的外部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)..........

 五、企業(yè)資金流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)與管理

第九節(jié) 企業(yè)司庫(kù)未來(lái)價(jià)值與發(fā)展趨勢(shì)判斷

一、企業(yè)................模式的升級(jí)

二、企業(yè)司庫(kù)怎樣才能促進(jìn)技術(shù)的深化與應(yīng)用

三、企業(yè)司庫(kù)怎樣與組織人才的建設(shè)相匹配

總結(jié)：